中銀添盛39個月定期開放債券基金凈值查詢(009255)
今天最新凈值
1.0113
0.0005 0.0500%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1438
- 成立日期：2020-07-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9844億
- 最近資產(chǎn)：81.92億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛 高志剛
近一年,中銀添盛39個月定期開放債券(009255)基金累計收益率2.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009255 |
中銀添盛39個月定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
009255 |
中銀添盛39個月定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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| 2025-04-25 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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| 2025-04-18 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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|
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-10 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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| 2024-06-07 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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中銀添盛39個月定期開放債券 |
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0.05% |
