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蜂巢添禧87個月定開(009254)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0227 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2027
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8995億
  • 最近資產(chǎn)：81.13億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤 金之潔
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元