國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(009244)
今天最新凈值
1.1664
0.0011 0.0900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1676
0.0006 0.0482%
- 累計(jì)凈值：1.1664
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6303億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：李康 吳聞 蘇天醒
近一月國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A(009244)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
009244 |
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0012 |
0.10% |
