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景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定開債基金凈值查詢(009235)

今天最新凈值 1.0691 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1885
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0037億
  • 最近資產(chǎn)：86.06億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：何江波
近一周景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定開債(009235)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009235 景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定開債 1.0692 1.1886 1.0691 1.1885 0.0001 0.01%
2025-05-22 009235 景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定開債 1.0691 1.1885 1.0690 1.1884 0.0001 0.01%
2025-05-21 009235 景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定開債 1.0690 1.1884 1.0689 1.1883 0.0001 0.01%
2025-05-20 009235 景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定開債 1.0689 1.1883 1.0687 1.1881 0.0002 0.02%
2025-05-19 009235 景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定開債 1.0687 1.1881 1.0684 1.1878 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%