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景順長城弘遠66個月定開債基金凈值查詢(009235)

今天最新凈值 1.0691 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1885
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0037億
  • 最近資產：86.06億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：何江波
近一月景順長城弘遠66個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城弘遠66個月定開債(009235)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0692 1.1886 1.0691 1.1885 0.0001 0.01%
2025-05-22 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0691 1.1885 1.0690 1.1884 0.0001 0.01%
2025-05-21 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0690 1.1884 1.0689 1.1883 0.0001 0.01%
2025-05-20 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0689 1.1883 1.0687 1.1881 0.0002 0.02%
2025-05-19 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0687 1.1881 1.0684 1.1878 0.0003 0.03%
2025-05-16 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0684 1.1878 1.0683 1.1877 0.0001 0.01%
2025-05-15 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0683 1.1877 1.0682 1.1876 0.0001 0.01%
2025-05-14 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0682 1.1876 1.0680 1.1874 0.0002 0.02%
2025-05-13 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0680 1.1874 1.0679 1.1873 0.0001 0.01%
2025-05-12 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0679 1.1873 1.0676 1.1870 0.0003 0.03%
2025-05-09 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0676 1.1870 1.0675 1.1869 0.0001 0.01%
2025-05-08 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0675 1.1869 1.0673 1.1867 0.0002 0.02%
2025-05-07 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0673 1.1867 1.0672 1.1866 0.0001 0.01%
2025-05-06 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0672 1.1866 1.0666 1.1860 0.0006 0.06%
2025-04-30 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0666 1.1860 1.0664 1.1858 0.0002 0.02%
2025-04-29 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0664 1.1858 1.0663 1.1857 0.0001 0.01%
2025-04-28 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0663 1.1857 1.0660 1.1854 0.0003 0.03%
2025-04-25 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0660 1.1854 1.0659 1.1853 0.0001 0.01%
2025-04-24 009235 景順長城弘遠66個月定開債 1.0659 1.1853 1.0987 1.1852 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%