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中歐嘉和三年混合C基金凈值查詢(009211)

今天最新凈值 0.9075 0.0041 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8919 -0.0092 -1.0247%
  • 累計凈值：0.9625
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4843億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一年中歐嘉和三年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐嘉和三年混合C(009211)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9011 0.9561 0.9075 0.9625 -0.0064 -0.71%
2025-05-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9075 0.9625 0.9034 0.9584 0.0041 0.45%
2025-05-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9034 0.9584 0.8999 0.9549 0.0035 0.39%
2025-05-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8999 0.9549 0.9008 0.9558 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9008 0.9558 0.9038 0.9588 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9038 0.9588 0.9156 0.9706 -0.0118 -1.29%
2025-05-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9156 0.9706 0.9092 0.9642 0.0064 0.70%
2025-05-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9092 0.9642 0.9132 0.9682 -0.0040 -0.44%
2025-05-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9132 0.9682 0.9015 0.9565 0.0117 1.30%
2025-05-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9015 0.9565 0.9063 0.9613 -0.0048 -0.53%
2025-05-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9063 0.9613 0.9037 0.9587 0.0026 0.29%
2025-05-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9037 0.9587 0.9093 0.9643 -0.0056 -0.62%
2025-05-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9093 0.9643 0.8919 0.9469 0.0174 1.95%
2025-04-30 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8919 0.9469 0.8887 0.9437 0.0032 0.36%
2025-04-29 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8887 0.9437 0.8867 0.9417 0.0020 0.23%
2025-04-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8867 0.9417 0.8885 0.9435 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8885 0.9435 0.8867 0.9417 0.0018 0.20%
2025-04-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8867 0.9417 0.8922 0.9472 -0.0055 -0.62%
2025-04-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8922 0.9472 0.8874 0.9424 0.0048 0.54%
2025-04-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8874 0.9424 0.8871 0.9421 0.0003 0.03%
2025-04-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8871 0.9421 0.8795 0.9345 0.0076 0.86%
2025-04-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8795 0.9345 0.8795 0.9345 0.0000 0.00%
2025-04-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8795 0.9345 0.8771 0.9321 0.0024 0.27%
2025-04-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8771 0.9321 0.8820 0.9370 -0.0049 -0.56%
2025-04-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8820 0.9370 0.8869 0.9419 -0.0049 -0.55%
2025-04-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8869 0.9419 0.8819 0.9369 0.0050 0.57%
2025-04-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8819 0.9369 0.8792 0.9342 0.0027 0.31%
2025-04-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8792 0.9342 0.8664 0.9214 0.0128 1.48%
2025-04-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8664 0.9214 0.8521 0.9071 0.0143 1.68%
2025-04-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8521 0.9071 0.8504 0.9054 0.0017 0.20%
2025-04-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8504 0.9054 0.9146 0.9696 -0.0642 -7.02%
2025-04-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9146 0.9696 0.9276 0.9826 -0.0130 -1.40%
2025-04-02 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9276 0.9826 0.9273 0.9823 0.0003 0.03%
2025-04-01 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9273 0.9823 0.9231 0.9781 0.0042 0.45%
2025-03-31 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9231 0.9781 0.9308 0.9858 -0.0077 -0.83%
2025-03-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9308 0.9858 0.9358 0.9908 -0.0050 -0.53%
2025-03-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9358 0.9908 0.9289 0.9839 0.0069 0.74%
2025-03-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9289 0.9839 0.9307 0.9857 -0.0018 -0.19%
2025-03-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9307 0.9857 0.9389 0.9939 -0.0082 -0.87%
2025-03-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9389 0.9939 0.9349 0.9899 0.0040 0.43%
2025-03-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9349 0.9899 0.9472 1.0022 -0.0123 -1.30%
2025-03-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9472 1.0022 0.9613 1.0163 -0.0141 -1.47%
2025-03-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9613 1.0163 0.9652 1.0202 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9652 1.0202 0.9579 1.0129 0.0073 0.76%
2025-03-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9579 1.0129 0.9587 1.0137 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9587 1.0137 0.9370 0.9920 0.0217 2.32%
2025-03-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9370 0.9920 0.9444 0.9994 -0.0074 -0.78%
2025-03-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9444 0.9994 0.9493 1.0043 -0.0049 -0.52%
2025-03-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9493 1.0043 0.9476 1.0026 0.0017 0.18%
2025-03-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9476 1.0026 0.9499 1.0049 -0.0023 -0.24%
2025-03-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9499 1.0049 0.9529 1.0079 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9529 1.0079 0.9329 0.9879 0.0200 2.14%
2025-03-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9329 0.9879 0.9261 0.9811 0.0068 0.73%
2025-03-04 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9261 0.9811 0.9158 0.9708 0.0103 1.12%
2025-03-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9158 0.9708 0.9149 0.9699 0.0009 0.10%
2025-02-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9149 0.9699 0.9390 0.9940 -0.0241 -2.57%
2025-02-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9390 0.9940 0.9396 0.9946 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9396 0.9946 0.9316 0.9866 0.0080 0.86%
2025-02-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9316 0.9866 0.9381 0.9931 -0.0065 -0.69%
2025-02-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9381 0.9931 0.9454 1.0004 -0.0073 -0.77%
2025-02-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9454 1.0004 0.9208 0.9758 0.0246 2.67%
2025-02-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9208 0.9758 0.9221 0.9771 -0.0013 -0.14%
2025-02-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9221 0.9771 0.9090 0.9640 0.0131 1.44%
2025-02-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9090 0.9640 0.9168 0.9718 -0.0078 -0.85%
2025-02-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9168 0.9718 0.9106 0.9656 0.0062 0.68%
2025-02-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9106 0.9656 0.8968 0.9518 0.0138 1.54%
2025-02-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8968 0.9518 0.9019 0.9569 -0.0051 -0.57%
2025-02-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9019 0.9569 0.8938 0.9488 0.0081 0.91%
2025-02-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8938 0.9488 0.9012 0.9562 -0.0074 -0.82%
2025-02-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9012 0.9562 0.8938 0.9488 0.0074 0.83%
2025-02-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8938 0.9488 0.8779 0.9329 0.0159 1.81%
2025-02-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8779 0.9329 0.8656 0.9206 0.0123 1.42%
2025-02-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8656 0.9206 0.8637 0.9187 0.0019 0.22%
2025-01-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8637 0.9187 0.8665 0.9215 -0.0028 -0.32%
2025-01-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8615 0.9165 0.8661 0.9211 -0.0046 -0.53%
2025-01-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8501 0.9051 0.8236 0.8786 0.0265 3.22%
2025-01-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8236 0.8786 0.8255 0.8805 -0.0019 -0.23%
2025-01-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8255 0.8805 0.8398 0.8948 -0.0143 -1.70%
2025-01-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8398 0.8948 0.8385 0.8935 0.0013 0.16%
2025-01-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8385 0.8935 0.8436 0.8986 -0.0051 -0.60%
2025-01-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8436 0.8986 0.8422 0.8972 0.0014 0.17%
2025-01-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8422 0.8972 0.8460 0.9010 -0.0038 -0.45%
2025-01-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8460 0.9010 0.8569 0.9119 -0.0109 -1.27%
2025-01-02 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8569 0.9119 0.8769 0.9319 -0.0200 -2.28%
2024-12-31 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8769 0.9319 0.8879 0.9429 -0.0110 -1.24%
2024-12-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8875 0.9425 0.8831 0.9381 0.0044 0.50%
2024-12-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8831 0.9381 0.8868 0.9418 -0.0037 -0.42%
2024-12-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8868 0.9418 0.8767 0.9317 0.0101 1.15%
2024-12-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8767 0.9317 0.8872 0.9422 -0.0105 -1.18%
2024-12-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8872 0.9422 0.8888 0.9438 -0.0016 -0.18%
2024-12-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8888 0.9438 0.8884 0.9434 0.0004 0.05%
2024-12-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8884 0.9434 0.8885 0.9435 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8885 0.9435 0.8893 0.9443 -0.0008 -0.09%
2024-12-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8893 0.9443 0.9011 0.9561 -0.0118 -1.31%
2024-12-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9011 0.9561 0.9162 0.9712 -0.0151 -1.65%
2024-12-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9162 0.9712 0.9057 0.9607 0.0105 1.16%
2024-12-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9057 0.9607 0.9041 0.9591 0.0016 0.18%
2024-12-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9041 0.9591 0.8942 0.9492 0.0099 1.11%
2024-12-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8942 0.9492 0.8945 0.9495 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8945 0.9495 0.8805 0.9355 0.0140 1.59%
2024-12-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8805 0.9355 0.8816 0.9366 -0.0011 -0.12%
2024-12-04 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8816 0.9366 0.8898 0.9448 -0.0082 -0.92%
2024-12-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8898 0.9448 0.8928 0.9478 -0.0030 -0.34%
2024-12-02 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8928 0.9478 0.8825 0.9375 0.0103 1.17%
2024-11-29 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8825 0.9375 0.8709 0.9259 0.0116 1.33%
2024-11-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8709 0.9259 0.8797 0.9347 -0.0088 -1.00%
2024-11-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8797 0.9347 0.8622 0.9172 0.0175 2.03%
2024-11-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8622 0.9172 0.8644 0.9194 -0.0022 -0.25%
2024-11-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8644 0.9194 0.8689 0.9239 -0.0045 -0.52%
2024-11-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8689 0.9239 0.8966 0.9516 -0.0277 -3.09%
2024-11-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8966 0.9516 0.8978 0.9528 -0.0012 -0.13%
2024-11-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8978 0.9528 0.8931 0.9481 0.0047 0.53%
2024-11-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8931 0.9481 0.8841 0.9391 0.0090 1.02%
2024-11-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8841 0.9391 0.8944 0.9494 -0.0103 -1.15%
2024-11-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8944 0.9494 0.9055 0.9605 -0.0111 -1.23%
2024-11-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9055 0.9605 0.9218 0.9768 -0.0163 -1.77%
2024-11-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9218 0.9768 0.9214 0.9764 0.0004 0.04%
2024-11-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9214 0.9764 0.9302 0.9852 -0.0088 -0.95%
2024-11-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9302 0.9852 0.9247 0.9797 0.0055 0.59%
2024-11-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9247 0.9797 0.9292 0.9842 -0.0045 -0.48%
2024-11-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9292 0.9842 0.9107 0.9657 0.0185 2.03%
2024-11-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9107 0.9657 0.9171 0.9721 -0.0064 -0.70%
2024-11-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9171 0.9721 0.9006 0.9556 0.0165 1.83%
2024-11-04 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9006 0.9556 0.8885 0.9435 0.0121 1.36%
2024-11-01 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8885 0.9435 0.8861 0.9411 0.0024 0.27%
2024-10-31 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8861 0.9411 0.8903 0.9453 -0.0042 -0.47%
2024-10-30 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8903 0.9453 0.8948 0.9498 -0.0045 -0.50%
2024-10-29 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8948 0.9498 0.9055 0.9605 -0.0107 -1.18%
2024-10-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9055 0.9605 0.8984 0.9534 0.0071 0.79%
2024-10-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8984 0.9534 0.8934 0.9484 0.0050 0.56%
2024-10-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8934 0.9484 0.9027 0.9577 -0.0093 -1.03%
2024-10-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9027 0.9577 0.9022 0.9572 0.0005 0.06%
2024-10-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9022 0.9572 0.8916 0.9466 0.0106 1.19%
2024-10-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8916 0.9466 0.8882 0.9432 0.0034 0.38%
2024-10-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8882 0.9432 0.8576 0.9126 0.0306 3.57%
2024-10-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8576 0.9126 0.8632 0.9182 -0.0056 -0.65%
2024-10-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8632 0.9182 0.8701 0.9251 -0.0069 -0.79%
2024-10-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8701 0.9251 0.8940 0.9490 -0.0239 -2.67%
2024-10-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8940 0.9490 0.8775 0.9325 0.0165 1.88%
2024-10-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8775 0.9325 0.9068 0.9618 -0.0293 -3.23%
2024-10-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9068 0.9618 0.9070 0.9620 -0.0002 -0.02%
2024-10-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9070 0.9620 0.9610 1.0160 -0.0540 -5.62%
2024-10-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9610 1.0160 0.9099 0.9649 0.0511 5.62%
2024-09-30 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9099 0.9649 0.8445 0.8995 0.0654 7.74%
2024-09-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8445 0.8995 0.8074 0.8624 0.0371 4.59%
2024-09-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8074 0.8624 0.7771 0.8321 0.0303 3.90%
2024-09-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7771 0.8321 0.7738 0.8288 0.0033 0.43%
2024-09-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7738 0.8288 0.7458 0.8008 0.0280 3.75%
2024-09-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7458 0.8008 0.7472 0.8022 -0.0014 -0.19%
2024-09-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7472 0.8022 0.7511 0.8061 -0.0039 -0.52%
2024-09-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7511 0.8061 0.7429 0.7979 0.0082 1.10%
2024-09-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7429 0.7979 0.7378 0.7928 0.0051 0.69%
2024-09-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7378 0.7928 0.7429 0.7979 -0.0051 -0.69%
2024-09-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7429 0.7979 0.7478 0.8028 -0.0049 -0.66%
2024-09-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7478 0.8028 0.7395 0.7945 0.0083 1.12%
2024-09-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7395 0.7945 0.7389 0.7939 0.0006 0.08%
2024-09-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7389 0.7939 0.7458 0.8008 -0.0069 -0.93%
2024-09-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7458 0.8008 0.7547 0.8097 -0.0089 -1.18%
2024-09-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7547 0.8097 0.7531 0.8081 0.0016 0.21%
2024-09-04 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7531 0.8081 0.7566 0.8116 -0.0035 -0.46%
2024-09-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7566 0.8116 0.7485 0.8035 0.0081 1.08%
2024-09-02 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7485 0.8035 0.7589 0.8139 -0.0104 -1.37%
2024-08-30 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7589 0.8139 0.7453 0.8003 0.0136 1.82%
2024-08-29 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7453 0.8003 0.7371 0.7921 0.0082 1.11%
2024-08-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7371 0.7921 0.7378 0.7928 -0.0007 -0.09%
2024-08-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7378 0.7928 0.7449 0.7999 -0.0071 -0.95%
2024-08-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7449 0.7999 0.7461 0.8011 -0.0012 -0.16%
2024-08-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7461 0.8011 0.7450 0.8000 0.0011 0.15%
2024-08-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7450 0.8000 0.7467 0.8017 -0.0017 -0.23%
2024-08-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7467 0.8017 0.7501 0.8051 -0.0034 -0.45%
2024-08-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7501 0.8051 0.7588 0.8138 -0.0087 -1.15%
2024-08-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7588 0.8138 0.7604 0.8154 -0.0016 -0.21%
2024-08-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7604 0.8154 0.7632 0.8182 -0.0028 -0.37%
2024-08-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7632 0.8182 0.7618 0.8168 0.0014 0.18%
2024-08-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7618 0.8168 0.7723 0.8273 -0.0105 -1.36%
2024-08-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7723 0.8273 0.7709 0.8259 0.0014 0.18%
2024-08-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7709 0.8259 0.7695 0.8245 0.0014 0.18%
2024-08-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7695 0.8245 0.7720 0.8270 -0.0025 -0.32%
2024-08-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7720 0.8270 0.7700 0.8250 0.0020 0.26%
2024-08-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7700 0.8250 0.7698 0.8248 0.0002 0.03%
2024-08-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7698 0.8248 0.7677 0.8227 0.0021 0.27%
2024-08-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7677 0.8227 0.7788 0.8338 -0.0111 -1.43%
2024-08-02 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7788 0.8338 0.7882 0.8432 -0.0094 -1.19%
2024-07-31 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7938 0.8488 0.7684 0.8234 0.0254 3.31%
2024-07-30 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7684 0.8234 0.7739 0.8289 -0.0055 -0.71%
2024-07-29 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7739 0.8289 0.7818 0.8368 -0.0079 -1.01%
2024-07-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7818 0.8368 0.7712 0.8262 0.0106 1.37%
2024-07-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7712 0.8262 0.7770 0.8320 -0.0058 -0.75%
2024-07-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7770 0.8320 0.7839 0.8389 -0.0069 -0.88%
2024-07-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7839 0.8389 0.8074 0.8624 -0.0235 -2.91%
2024-07-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8074 0.8624 0.8064 0.8614 0.0010 0.12%
2024-07-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8064 0.8614 0.8057 0.8607 0.0007 0.09%
2024-07-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8057 0.8607 0.8024 0.8574 0.0033 0.41%
2024-07-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8024 0.8574 0.8084 0.8634 -0.0060 -0.74%
2024-07-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8084 0.8634 0.8090 0.8640 -0.0006 -0.07%
2024-07-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8090 0.8640 0.8106 0.8656 -0.0016 -0.20%
2024-07-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8106 0.8656 0.8114 0.8664 -0.0008 -0.10%
2024-07-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8114 0.8664 0.7964 0.8514 0.0150 1.88%
2024-07-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7964 0.8514 0.7954 0.8504 0.0010 0.13%
2024-07-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7954 0.8504 0.7852 0.8402 0.0102 1.30%
2024-07-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7852 0.8402 0.7933 0.8483 -0.0081 -1.02%
2024-07-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7933 0.8483 0.7904 0.8454 0.0029 0.37%
2024-07-04 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7904 0.8454 0.7950 0.8500 -0.0046 -0.58%
2024-07-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7950 0.8500 0.7983 0.8533 -0.0033 -0.41%
2024-07-02 009211 中歐嘉和三年混合C 0.7983 0.8533 0.8146 0.8696 -0.0163 -2.00%
2024-07-01 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8146 0.8696 0.8127 0.8677 0.0019 0.23%
2024-06-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8127 0.8677 0.8095 0.8645 0.0032 0.40%
2024-06-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8095 0.8645 0.8247 0.8797 -0.0152 -1.84%
2024-06-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8247 0.8797 0.8169 0.8719 0.0078 0.95%
2024-06-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8169 0.8719 0.8191 0.8741 -0.0022 -0.27%
2024-06-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8191 0.8741 0.8305 0.8855 -0.0114 -1.37%
2024-06-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8305 0.8855 0.8300 0.8850 0.0005 0.06%
2024-06-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8300 0.8850 0.8383 0.8933 -0.0083 -0.99%
2024-06-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8383 0.8933 0.8476 0.9026 -0.0093 -1.10%
2024-06-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8476 0.9026 0.8464 0.9014 0.0012 0.14%
2024-06-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8464 0.9014 0.8432 0.8982 0.0032 0.38%
2024-06-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8432 0.8982 0.8401 0.8951 0.0031 0.37%
2024-06-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8401 0.8951 0.8477 0.9027 -0.0076 -0.90%
2024-06-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8477 0.9027 0.8476 0.9026 0.0001 0.01%
2024-06-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8476 0.9026 0.8467 0.9017 0.0009 0.11%
2024-06-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8467 0.9017 0.8499 0.9049 -0.0032 -0.38%
2024-06-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8499 0.9049 0.8588 0.9138 -0.0089 -1.04%
2024-06-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8588 0.9138 0.8652 0.9202 -0.0064 -0.74%
2024-06-04 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8652 0.9202 0.8553 0.9103 0.0099 1.16%
2024-06-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8553 0.9103 0.8563 0.9113 -0.0010 -0.12%
2024-05-31 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8563 0.9113 0.8595 0.9145 -0.0032 -0.37%
2024-05-30 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8595 0.9145 0.8609 0.9159 -0.0014 -0.16%
2024-05-29 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8609 0.9159 0.8599 0.9149 0.0010 0.12%
2024-05-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8599 0.9149 0.8720 0.9270 -0.0121 -1.39%
2024-05-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8720 0.9270 0.8630 0.9180 0.0090 1.04%
2024-05-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8630 0.9180 0.8703 0.9253 -0.0073 -0.84%
2024-05-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8703 0.9253 0.8826 0.9376 -0.0123 -1.39%