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中歐嘉和三年混合C基金凈值查詢(009211)

今天最新凈值 0.9075 0.0041 0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8919 -0.0092 -1.0247%
  • 累計(jì)凈值：0.9625
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4843億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一月中歐嘉和三年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐嘉和三年混合C(009211)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9011 0.9561 0.9075 0.9625 -0.0064 -0.71%
2025-05-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9075 0.9625 0.9034 0.9584 0.0041 0.45%
2025-05-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9034 0.9584 0.8999 0.9549 0.0035 0.39%
2025-05-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8999 0.9549 0.9008 0.9558 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9008 0.9558 0.9038 0.9588 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9038 0.9588 0.9156 0.9706 -0.0118 -1.29%
2025-05-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9156 0.9706 0.9092 0.9642 0.0064 0.70%
2025-05-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9092 0.9642 0.9132 0.9682 -0.0040 -0.44%
2025-05-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9132 0.9682 0.9015 0.9565 0.0117 1.30%
2025-05-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9015 0.9565 0.9063 0.9613 -0.0048 -0.53%
2025-05-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9063 0.9613 0.9037 0.9587 0.0026 0.29%
2025-05-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9037 0.9587 0.9093 0.9643 -0.0056 -0.62%
2025-05-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9093 0.9643 0.8919 0.9469 0.0174 1.95%
2025-04-30 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8919 0.9469 0.8887 0.9437 0.0032 0.36%
2025-04-29 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8887 0.9437 0.8867 0.9417 0.0020 0.23%
2025-04-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8867 0.9417 0.8885 0.9435 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8885 0.9435 0.8867 0.9417 0.0018 0.20%
2025-04-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8867 0.9417 0.8922 0.9472 -0.0055 -0.62%
2025-04-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8922 0.9472 0.8874 0.9424 0.0048 0.54%