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中歐嘉和三年混合A基金凈值查詢(009210)

今天最新凈值 0.9198 -0.0065 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9102 -0.0096 -1.0433%
  • 累計凈值：0.9748
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3510億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
今年以來中歐嘉和三年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐嘉和三年混合A(009210)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9157 0.9707 0.9198 0.9748 -0.0041 -0.45%
2025-05-22 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9198 0.9748 0.9263 0.9813 -0.0065 -0.70%
2025-05-21 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9263 0.9813 0.9221 0.9771 0.0042 0.46%
2025-05-20 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9221 0.9771 0.9186 0.9736 0.0035 0.38%
2025-05-19 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9186 0.9736 0.9194 0.9744 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9194 0.9744 0.9225 0.9775 -0.0031 -0.34%
2025-05-15 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9225 0.9775 0.9345 0.9895 -0.0120 -1.28%
2025-05-14 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9345 0.9895 0.9280 0.9830 0.0065 0.70%
2025-05-13 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9280 0.9830 0.9321 0.9871 -0.0041 -0.44%
2025-05-12 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9321 0.9871 0.9201 0.9751 0.0120 1.30%
2025-05-09 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9201 0.9751 0.9250 0.9800 -0.0049 -0.53%
2025-05-08 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9250 0.9800 0.9223 0.9773 0.0027 0.29%
2025-05-07 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9223 0.9773 0.9280 0.9830 -0.0057 -0.61%
2025-05-06 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9280 0.9830 0.9102 0.9652 0.0178 1.96%
2025-04-30 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9102 0.9652 0.9069 0.9619 0.0033 0.36%
2025-04-29 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9069 0.9619 0.9049 0.9599 0.0020 0.22%
2025-04-28 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9049 0.9599 0.9066 0.9616 -0.0017 -0.19%
2025-04-25 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9066 0.9616 0.9048 0.9598 0.0018 0.20%
2025-04-24 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9048 0.9598 0.9105 0.9655 -0.0057 -0.63%
2025-04-23 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9105 0.9655 0.9055 0.9605 0.0050 0.55%
2025-04-22 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9055 0.9605 0.9052 0.9602 0.0003 0.03%
2025-04-21 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9052 0.9602 0.8974 0.9524 0.0078 0.87%
2025-04-18 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8974 0.9524 0.8974 0.9524 0.0000 0.00%
2025-04-17 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8974 0.9524 0.8950 0.9500 0.0024 0.27%
2025-04-16 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8950 0.9500 0.9000 0.9550 -0.0050 -0.56%
2025-04-15 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9000 0.9550 0.9049 0.9599 -0.0049 -0.54%
2025-04-14 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9049 0.9599 0.8998 0.9548 0.0051 0.57%
2025-04-11 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8998 0.9548 0.8970 0.9520 0.0028 0.31%
2025-04-10 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8970 0.9520 0.8840 0.9390 0.0130 1.47%
2025-04-09 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8840 0.9390 0.8694 0.9244 0.0146 1.68%
2025-04-08 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8694 0.9244 0.8676 0.9226 0.0018 0.21%
2025-04-07 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8676 0.9226 0.9331 0.9881 -0.0655 -7.02%
2025-04-03 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9331 0.9881 0.9463 1.0013 -0.0132 -1.39%
2025-04-02 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9463 1.0013 0.9460 1.0010 0.0003 0.03%
2025-04-01 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9460 1.0010 0.9417 0.9967 0.0043 0.46%
2025-03-31 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9417 0.9967 0.9495 1.0045 -0.0078 -0.82%
2025-03-28 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9495 1.0045 0.9547 1.0097 -0.0052 -0.54%
2025-03-27 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9547 1.0097 0.9475 1.0025 0.0072 0.76%
2025-03-26 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9475 1.0025 0.9494 1.0044 -0.0019 -0.20%
2025-03-25 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9494 1.0044 0.9577 1.0127 -0.0083 -0.87%
2025-03-24 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9577 1.0127 0.9536 1.0086 0.0041 0.43%
2025-03-21 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9536 1.0086 0.9662 1.0212 -0.0126 -1.30%
2025-03-20 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9662 1.0212 0.9806 1.0356 -0.0144 -1.47%
2025-03-19 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9806 1.0356 0.9845 1.0395 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9845 1.0395 0.9771 1.0321 0.0074 0.76%
2025-03-17 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9771 1.0321 0.9778 1.0328 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9778 1.0328 0.9557 1.0107 0.0221 2.31%
2025-03-13 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9557 1.0107 0.9633 1.0183 -0.0076 -0.79%
2025-03-12 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9633 1.0183 0.9682 1.0232 -0.0049 -0.51%
2025-03-11 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9682 1.0232 0.9665 1.0215 0.0017 0.18%
2025-03-10 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9665 1.0215 0.9688 1.0238 -0.0023 -0.24%
2025-03-07 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9688 1.0238 0.9718 1.0268 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9718 1.0268 0.9515 1.0065 0.0203 2.13%
2025-03-05 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9515 1.0065 0.9445 0.9995 0.0070 0.74%
2025-03-04 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9445 0.9995 0.9340 0.9890 0.0105 1.12%
2025-03-03 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9340 0.9890 0.9330 0.9880 0.0010 0.11%
2025-02-28 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9330 0.9880 0.9576 1.0126 -0.0246 -2.57%
2025-02-27 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9576 1.0126 0.9582 1.0132 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9582 1.0132 0.9500 1.0050 0.0082 0.86%
2025-02-25 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9500 1.0050 0.9567 1.0117 -0.0067 -0.70%
2025-02-24 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9567 1.0117 0.9641 1.0191 -0.0074 -0.77%
2025-02-21 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9641 1.0191 0.9390 0.9940 0.0251 2.67%
2025-02-20 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9390 0.9940 0.9403 0.9953 -0.0013 -0.14%
2025-02-19 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9403 0.9953 0.9269 0.9819 0.0134 1.45%
2025-02-18 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9269 0.9819 0.9348 0.9898 -0.0079 -0.85%
2025-02-17 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9348 0.9898 0.9285 0.9835 0.0063 0.68%
2025-02-14 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9285 0.9835 0.9144 0.9694 0.0141 1.54%
2025-02-13 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9144 0.9694 0.9196 0.9746 -0.0052 -0.57%
2025-02-12 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9196 0.9746 0.9113 0.9663 0.0083 0.91%
2025-02-11 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9113 0.9663 0.9189 0.9739 -0.0076 -0.83%
2025-02-10 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9189 0.9739 0.9113 0.9663 0.0076 0.83%
2025-02-07 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9113 0.9663 0.8951 0.9501 0.0162 1.81%
2025-02-06 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8951 0.9501 0.8825 0.9375 0.0126 1.43%
2025-02-05 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8825 0.9375 0.8805 0.9355 0.0020 0.23%
2025-01-27 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8805 0.9355 0.8834 0.9384 -0.0029 -0.33%
2025-01-22 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8782 0.9332 0.8829 0.9379 -0.0047 -0.53%
2025-01-14 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8665 0.9215 0.8395 0.8945 0.0270 3.22%
2025-01-13 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8395 0.8945 0.8414 0.8964 -0.0019 -0.23%
2025-01-10 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8414 0.8964 0.8560 0.9110 -0.0146 -1.71%
2025-01-09 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8560 0.9110 0.8547 0.9097 0.0013 0.15%
2025-01-08 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8547 0.9097 0.8598 0.9148 -0.0051 -0.59%
2025-01-07 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8598 0.9148 0.8584 0.9134 0.0014 0.16%
2025-01-06 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8584 0.9134 0.8622 0.9172 -0.0038 -0.44%
2025-01-03 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8622 0.9172 0.8733 0.9283 -0.0111 -1.27%
2025-01-02 009210 中歐嘉和三年混合A 0.8733 0.9283 0.8937 0.9487 -0.0204 -2.28%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%