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中歐嘉和三年混合A基金凈值查詢(xún)(009210)

今天最新凈值 0.9198 -0.0065 -0.7000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9102 -0.0096 -1.0433%
  • 累計(jì)凈值：0.9748
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3510億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一周中歐嘉和三年混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中歐嘉和三年混合A(009210)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9157 0.9707 0.9198 0.9748 -0.0041 -0.45%
2025-05-22 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9198 0.9748 0.9263 0.9813 -0.0065 -0.70%
2025-05-21 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9263 0.9813 0.9221 0.9771 0.0042 0.46%
2025-05-20 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9221 0.9771 0.9186 0.9736 0.0035 0.38%
2025-05-19 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9186 0.9736 0.9194 0.9744 -0.0008 -0.09%