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中歐嘉和三年混合A基金凈值查詢(009210)

今天最新凈值 0.9198 -0.0065 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9102 -0.0096 -1.0433%
  • 累計(jì)凈值：0.9748
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3510億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一月中歐嘉和三年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐嘉和三年混合A(009210)基金累計(jì)收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9157 0.9707 0.9198 0.9748 -0.0041 -0.45%
2025-05-22 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9198 0.9748 0.9263 0.9813 -0.0065 -0.70%
2025-05-21 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9263 0.9813 0.9221 0.9771 0.0042 0.46%
2025-05-20 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9221 0.9771 0.9186 0.9736 0.0035 0.38%
2025-05-19 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9186 0.9736 0.9194 0.9744 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9194 0.9744 0.9225 0.9775 -0.0031 -0.34%
2025-05-15 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9225 0.9775 0.9345 0.9895 -0.0120 -1.28%
2025-05-14 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9345 0.9895 0.9280 0.9830 0.0065 0.70%
2025-05-13 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9280 0.9830 0.9321 0.9871 -0.0041 -0.44%
2025-05-12 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9321 0.9871 0.9201 0.9751 0.0120 1.30%
2025-05-09 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9201 0.9751 0.9250 0.9800 -0.0049 -0.53%
2025-05-08 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9250 0.9800 0.9223 0.9773 0.0027 0.29%
2025-05-07 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9223 0.9773 0.9280 0.9830 -0.0057 -0.61%
2025-05-06 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9280 0.9830 0.9102 0.9652 0.0178 1.96%
2025-04-30 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9102 0.9652 0.9069 0.9619 0.0033 0.36%
2025-04-29 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9069 0.9619 0.9049 0.9599 0.0020 0.22%
2025-04-28 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9049 0.9599 0.9066 0.9616 -0.0017 -0.19%
2025-04-25 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9066 0.9616 0.9048 0.9598 0.0018 0.20%
2025-04-24 009210 中歐嘉和三年混合A 0.9048 0.9598 0.9105 0.9655 -0.0057 -0.63%