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興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A基金凈值查詢(xún)(009205)

今天最新凈值 1.4435 0.0035 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4288 -0.0062 -0.4339%
  • 累計(jì)凈值：1.4435
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7564億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
今年以來(lái)興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A(009205)基金累計(jì)收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4350 1.4350 1.4435 1.4435 -0.0085 -0.59%
2025-05-21 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4435 1.4435 1.4400 1.4400 0.0035 0.24%
2025-05-20 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4400 1.4400 1.4312 1.4312 0.0088 0.61%
2025-05-19 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4312 1.4312 1.4285 1.4285 0.0027 0.19%
2025-05-16 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4285 1.4285 1.4273 1.4273 0.0012 0.08%
2025-05-15 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4273 1.4273 1.4359 1.4359 -0.0086 -0.60%
2025-05-14 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4359 1.4359 1.4407 1.4407 -0.0048 -0.33%
2025-05-13 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4407 1.4407 1.4427 1.4427 -0.0020 -0.14%
2025-05-12 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4427 1.4427 1.4348 1.4348 0.0079 0.55%
2025-05-09 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4348 1.4348 1.4425 1.4425 -0.0077 -0.53%
2025-05-08 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4425 1.4425 1.4381 1.4381 0.0044 0.31%
2025-05-07 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4381 1.4381 1.4396 1.4396 -0.0015 -0.10%
2025-05-06 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4396 1.4396 1.4245 1.4245 0.0151 1.06%
2025-04-30 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4245 1.4245 1.4148 1.4148 0.0097 0.69%
2025-04-29 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4148 1.4148 1.4074 1.4074 0.0074 0.53%
2025-04-28 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4074 1.4074 1.4218 1.4218 -0.0144 -1.01%
2025-04-25 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4218 1.4218 1.4167 1.4167 0.0051 0.36%
2025-04-24 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4167 1.4167 1.4214 1.4214 -0.0047 -0.33%
2025-04-23 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4214 1.4214 1.4190 1.4190 0.0024 0.17%
2025-04-22 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4190 1.4190 1.4198 1.4198 -0.0008 -0.06%
2025-04-21 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4198 1.4198 1.4030 1.4030 0.0168 1.20%
2025-04-18 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4030 1.4030 1.4063 1.4063 -0.0033 -0.23%
2025-04-17 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4063 1.4063 1.3992 1.3992 0.0071 0.51%
2025-04-16 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3992 1.3992 1.4112 1.4112 -0.0120 -0.85%
2025-04-15 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4112 1.4112 1.4148 1.4148 -0.0036 -0.25%
2025-04-14 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4148 1.4148 1.4086 1.4086 0.0062 0.44%
2025-04-11 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4086 1.4086 1.4056 1.4056 0.0030 0.21%
2025-04-10 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4056 1.4056 1.3894 1.3894 0.0162 1.17%
2025-04-09 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3894 1.3894 1.3742 1.3742 0.0152 1.11%
2025-04-08 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3742 1.3742 1.3632 1.3632 0.0110 0.81%
2025-04-07 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3632 1.3632 1.4500 1.4500 -0.0868 -5.99%
2025-04-03 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4500 1.4500 1.4649 1.4649 -0.0149 -1.02%
2025-04-02 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4649 1.4649 1.4595 1.4595 0.0054 0.37%
2025-04-01 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4595 1.4595 1.4519 1.4519 0.0076 0.52%
2025-03-31 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4519 1.4519 1.4603 1.4603 -0.0084 -0.58%
2025-03-28 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4603 1.4603 1.4674 1.4674 -0.0071 -0.48%
2025-03-27 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4674 1.4674 1.4684 1.4684 -0.0010 -0.07%
2025-03-26 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4684 1.4684 1.4584 1.4584 0.0100 0.69%
2025-03-25 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4584 1.4584 1.4599 1.4599 -0.0015 -0.10%
2025-03-24 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4599 1.4599 1.4692 1.4692 -0.0093 -0.63%
2025-03-21 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4692 1.4692 1.4964 1.4964 -0.0272 -1.82%
2025-03-20 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4964 1.4964 1.4968 1.4968 -0.0004 -0.03%
2025-03-19 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4968 1.4968 1.5053 1.5053 -0.0085 -0.56%
2025-03-18 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.5053 1.5053 1.5015 1.5015 0.0038 0.25%
2025-03-17 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.5015 1.5015 1.5007 1.5007 0.0008 0.05%
2025-03-14 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.5007 1.5007 1.4792 1.4792 0.0215 1.45%
2025-03-13 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4792 1.4792 1.4942 1.4942 -0.0150 -1.00%
2025-03-12 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4942 1.4942 1.4935 1.4935 0.0007 0.05%
2025-03-11 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4935 1.4935 1.5002 1.5002 -0.0067 -0.45%
2025-03-10 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.5002 1.5002 1.5018 1.5018 -0.0016 -0.11%
2025-03-07 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.5018 1.5018 1.4999 1.4999 0.0019 0.13%
2025-03-06 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4999 1.4999 1.4748 1.4748 0.0251 1.70%
2025-03-05 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4748 1.4748 1.4691 1.4691 0.0057 0.39%
2025-03-04 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4691 1.4691 1.4542 1.4542 0.0149 1.02%
2025-03-03 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4542 1.4542 1.4550 1.4550 -0.0008 -0.05%
2025-02-28 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4550 1.4550 1.4973 1.4973 -0.0423 -2.83%
2025-02-27 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4973 1.4973 1.5064 1.5064 -0.0091 -0.60%
2025-02-26 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.5064 1.5064 1.4870 1.4870 0.0194 1.30%
2025-02-25 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4870 1.4870 1.4869 1.4869 0.0001 0.01%
2025-02-24 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4869 1.4869 1.4971 1.4971 -0.0102 -0.68%
2025-02-21 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4971 1.4971 1.4757 1.4757 0.0214 1.45%
2025-02-20 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4757 1.4757 1.4646 1.4646 0.0111 0.76%
2025-02-19 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4646 1.4646 1.4342 1.4342 0.0304 2.12%
2025-02-18 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4342 1.4342 1.4542 1.4542 -0.0200 -1.38%
2025-02-17 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4542 1.4542 1.4489 1.4489 0.0053 0.37%
2025-02-14 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4489 1.4489 1.4340 1.4340 0.0149 1.04%
2025-02-13 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4340 1.4340 1.4445 1.4445 -0.0105 -0.73%
2025-02-12 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4445 1.4445 1.4306 1.4306 0.0139 0.97%
2025-02-11 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4306 1.4306 1.4387 1.4387 -0.0081 -0.56%
2025-02-10 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4387 1.4387 1.4343 1.4343 0.0044 0.31%
2025-02-07 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4343 1.4343 1.4218 1.4218 0.0125 0.88%
2025-02-06 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4218 1.4218 1.3997 1.3997 0.0221 1.58%
2025-02-05 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3997 1.3997 1.3999 1.3999 -0.0002 -0.01%
2025-01-27 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3999 1.3999 1.4127 1.4127 -0.0128 -0.91%
2025-01-22 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.4020 1.4020 1.4036 1.4036 -0.0016 -0.11%
2025-01-14 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3778 1.3778 1.3471 1.3471 0.0307 2.28%
2025-01-13 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3471 1.3471 1.3439 1.3439 0.0032 0.24%
2025-01-10 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3439 1.3439 1.3563 1.3563 -0.0124 -0.91%
2025-01-09 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3563 1.3563 1.3530 1.3530 0.0033 0.24%
2025-01-08 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3530 1.3530 1.3541 1.3541 -0.0011 -0.08%
2025-01-07 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3541 1.3541 1.3421 1.3421 0.0120 0.89%
2025-01-06 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3421 1.3421 1.3450 1.3450 -0.0029 -0.22%
2025-01-03 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3450 1.3450 1.3637 1.3637 -0.0187 -1.37%
2025-01-02 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 1.3637 1.3637 1.3790 1.3790 -0.0153 -1.11%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀匯福定開(kāi)債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0338 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開(kāi)債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0423 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%