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摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(009143)

今天最新凈值 1.0695 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0695
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3493億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習杰
近一月摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(009143)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0695 1.0695 0.0021 0.20%
2025-05-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-05-16 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0696 1.0696 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0726 1.0726 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0709 1.0709 0.0017 0.16%
2025-05-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2025-05-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0681 1.0681 0.0025 0.23%
2025-05-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0698 1.0698 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0689 1.0689 0.0009 0.08%
2025-05-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2025-05-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0654 1.0654 0.0030 0.28%
2025-04-30 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0643 1.0643 0.0011 0.10%
2025-04-29 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0636 1.0636 0.0007 0.07%
2025-04-28 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0652 1.0652 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-04-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0644 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0636 1.0636 0.0008 0.08%