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摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(009143)

今天最新凈值 1.0692 -0.0004 -0.0400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0692
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3493億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰
近一年摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(009143)基金累計(jì)收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-05-16 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0696 1.0696 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0726 1.0726 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0709 1.0709 0.0017 0.16%
2025-05-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2025-05-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0681 1.0681 0.0025 0.23%
2025-05-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0698 1.0698 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0689 1.0689 0.0009 0.08%
2025-05-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2025-05-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0654 1.0654 0.0030 0.28%
2025-04-30 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0643 1.0643 0.0011 0.10%
2025-04-29 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0636 1.0636 0.0007 0.07%
2025-04-28 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0652 1.0652 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-04-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0644 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0636 1.0636 0.0008 0.08%
2025-04-22 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0641 1.0641 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0611 1.0611 0.0030 0.28%
2025-04-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0616 1.0616 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0606 1.0606 0.0010 0.09%
2025-04-16 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0620 1.0620 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0596 1.0596 0.0028 0.26%
2025-04-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0584 1.0584 0.0012 0.11%
2025-04-10 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0530 1.0530 0.0054 0.51%
2025-04-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0497 1.0497 0.0033 0.31%
2025-04-08 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0470 1.0470 0.0027 0.26%
2025-04-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0721 1.0721 -0.0251 -2.34%
2025-04-03 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0738 1.0738 -0.0017 -0.16%
2025-04-02 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07%
2025-04-01 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0720 1.0720 0.0011 0.10%
2025-03-31 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0741 1.0741 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0753 1.0753 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0747 1.0747 0.0006 0.06%
2025-03-26 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0759 1.0759 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0755 1.0755 0.0004 0.04%
2025-03-21 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0808 1.0808 -0.0053 -0.49%
2025-03-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0829 1.0829 -0.0021 -0.19%
2025-03-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0838 1.0838 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0812 1.0812 0.0026 0.24%
2025-03-17 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0745 1.0745 0.0069 0.64%
2025-03-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0766 1.0766 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0776 1.0776 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0781 1.0781 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0790 1.0790 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0805 1.0805 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0759 1.0759 0.0046 0.43%
2025-03-05 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0750 1.0750 0.0009 0.08%
2025-03-04 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0739 1.0739 0.0011 0.10%
2025-03-03 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-02-28 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0816 1.0816 -0.0079 -0.73%
2025-02-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%
2025-02-26 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0772 1.0772 0.0044 0.41%
2025-02-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0795 1.0795 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0801 1.0801 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0749 1.0749 0.0052 0.48%
2025-02-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0756 1.0756 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0718 1.0718 0.0038 0.35%
2025-02-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0759 1.0759 -0.0041 -0.38%
2025-02-17 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0754 1.0754 0.0005 0.05%
2025-02-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0735 1.0735 0.0019 0.18%
2025-02-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0748 1.0748 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0721 1.0721 0.0027 0.25%
2025-02-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0740 1.0740 -0.0019 -0.18%
2025-02-10 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0721 1.0721 0.0019 0.18%
2025-02-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0682 1.0682 0.0039 0.37%
2025-02-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0628 1.0628 0.0054 0.51%
2025-02-05 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0617 1.0617 0.0011 0.10%
2025-01-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0619 1.0619 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0584 1.0584 0.0035 0.33%
2025-01-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0599 1.0599 -0.0015 -0.14%
2025-01-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-01-10 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0534 1.0534 -0.0046 -0.44%
2025-01-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0521 1.0521 0.0022 0.21%
2025-01-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0527 1.0527 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0565 1.0565 -0.0038 -0.36%
2025-01-02 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0622 1.0622 -0.0057 -0.54%
2024-12-31 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0667 1.0667 -0.0045 -0.42%
2024-12-30 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2024-12-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2024-12-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0629 1.0629 0.0034 0.32%
2024-12-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0652 1.0652 -0.0023 -0.22%
2024-12-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2024-12-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0649 1.0649 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0638 1.0638 0.0011 0.10%
2024-12-17 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0660 1.0660 -0.0022 -0.21%
2024-12-16 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0692 1.0692 -0.0032 -0.30%
2024-12-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0750 1.0750 -0.0058 -0.54%
2024-12-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0718 1.0718 0.0032 0.30%
2024-12-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0699 1.0699 0.0019 0.18%
2024-12-10 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0669 1.0669 0.0030 0.28%
2024-12-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0633 1.0633 0.0038 0.36%
2024-12-05 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2024-12-04 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0648 1.0648 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0650 1.0650 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38%
2024-11-29 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0564 1.0564 0.0046 0.44%
2024-11-28 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0585 1.0585 -0.0021 -0.20%
2024-11-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0532 1.0532 0.0053 0.50%
2024-11-26 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-11-22 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0623 1.0623 -0.0081 -0.76%
2024-11-21 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2024-11-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0601 1.0601 0.0019 0.18%
2024-11-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0560 1.0560 0.0041 0.39%
2024-11-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0590 1.0590 -0.0030 -0.28%
2024-11-15 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0635 1.0635 -0.0045 -0.42%
2024-11-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0702 1.0702 -0.0067 -0.63%
2024-11-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0695 1.0695 0.0007 0.07%
2024-11-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0729 1.0729 -0.0034 -0.32%
2024-11-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0704 1.0704 0.0025 0.23%
2024-11-08 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0720 1.0720 -0.0016 -0.15%
2024-11-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0646 1.0646 0.0074 0.70%
2024-11-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0651 1.0651 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0583 1.0583 0.0068 0.64%
2024-11-04 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0545 1.0545 0.0038 0.36%
2024-11-01 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0554 1.0554 -0.0009 -0.09%
2024-10-31 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2024-10-30 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0569 1.0569 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0601 1.0601 -0.0032 -0.30%
2024-10-28 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0581 1.0581 0.0020 0.19%
2024-10-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0560 1.0560 0.0021 0.20%
2024-10-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0592 1.0592 -0.0032 -0.30%
2024-10-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2024-10-22 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0581 1.0581 0.0011 0.10%
2024-10-21 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0566 1.0566 0.0015 0.14%
2024-10-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0452 1.0452 0.0114 1.09%
2024-10-17 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0481 1.0481 -0.0029 -0.28%
2024-10-16 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2024-10-15 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0548 1.0548 -0.0073 -0.69%
2024-10-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0467 1.0467 0.0081 0.77%
2024-10-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0550 1.0550 -0.0083 -0.79%
2024-10-10 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0511 1.0511 0.0039 0.37%
2024-10-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0742 1.0742 -0.0231 -2.15%
2024-10-08 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0593 1.0593 0.0149 1.41%
2024-09-30 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0334 1.0334 0.0259 2.51%
2024-09-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0197 1.0197 0.0137 1.34%
2024-09-26 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0067 1.0067 0.0130 1.29%
2024-09-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2024-09-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 0.9925 0.9925 0.0113 1.14%
2024-09-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2024-09-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9923 0.9923 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9894 0.9894 0.0029 0.29%
2024-09-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9882 0.9882 0.0012 0.12%
2024-09-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9888 0.9888 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9899 0.9899 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9894 0.9894 0.0005 0.05%
2024-09-10 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9893 0.9893 0.0001 0.01%
2024-09-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9923 0.9923 -0.0030 -0.30%
2024-09-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9953 0.9953 -0.0030 -0.30%
2024-09-05 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9937 0.9937 0.0016 0.16%
2024-09-04 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9932 0.9932 0.0018 0.18%
2024-09-02 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9981 0.9981 -0.0049 -0.49%
2024-08-30 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9932 0.9932 0.0049 0.49%
2024-08-29 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9916 0.9916 0.0016 0.16%
2024-08-28 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9926 0.9926 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9953 0.9953 -0.0027 -0.27%
2024-08-26 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04%
2024-08-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9944 0.9944 0.0005 0.05%
2024-08-22 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9965 0.9965 -0.0021 -0.21%
2024-08-21 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9977 0.9977 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0017 1.0017 -0.0040 -0.40%
2024-08-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0003 1.0003 0.0014 0.14%
2024-08-16 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2024-08-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0033 1.0033 -0.0031 -0.31%
2024-08-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2024-08-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0035 1.0035 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0047 1.0047 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2024-08-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0035 1.0035 0.0012 0.12%
2024-08-05 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0080 1.0080 -0.0045 -0.45%
2024-08-02 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0107 1.0107 -0.0027 -0.27%
2024-08-01 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0123 1.0123 -0.0016 -0.16%
2024-07-31 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0027 1.0027 0.0096 0.96%
2024-07-29 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0049 1.0049 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0017 1.0017 0.0032 0.32%
2024-07-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0034 1.0034 -0.0017 -0.17%
2024-07-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0071 1.0071 -0.0037 -0.37%
2024-07-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0144 1.0144 -0.0073 -0.72%
2024-07-22 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0151 1.0151 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0162 1.0162 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10%
2024-07-17 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0145 1.0145 0.0014 0.14%
2024-07-15 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0155 1.0155 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2024-07-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0098 1.0098 0.0053 0.52%
2024-07-10 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0109 1.0109 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0070 1.0070 0.0039 0.39%
2024-07-08 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0111 1.0111 -0.0041 -0.41%
2024-07-05 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12%
2024-07-04 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0130 1.0130 -0.0031 -0.31%
2024-07-03 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0137 1.0137 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0158 1.0158 -0.0021 -0.21%
2024-07-01 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0133 1.0133 0.0025 0.25%
2024-06-30 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2024-06-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0167 1.0167 -0.0043 -0.42%
2024-06-26 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0135 1.0135 0.0032 0.32%
2024-06-25 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0143 1.0143 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0190 1.0190 -0.0047 -0.46%
2024-06-21 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0194 1.0194 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0226 1.0226 -0.0032 -0.31%
2024-06-19 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0237 1.0237 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0226 1.0226 0.0011 0.11%
2024-06-17 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0238 1.0238 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0220 1.0220 0.0018 0.18%
2024-06-13 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0236 1.0236 -0.0016 -0.16%
2024-06-12 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0227 1.0227 0.0009 0.09%
2024-06-11 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0245 1.0245 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0256 1.0256 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0267 1.0267 -0.0011 -0.11%
2024-06-05 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0296 1.0296 -0.0029 -0.28%
2024-06-04 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0261 1.0261 0.0035 0.34%
2024-06-03 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0286 1.0286 -0.0020 -0.19%
2024-05-29 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0317 1.0317 -0.0026 -0.25%
2024-05-27 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0284 1.0284 0.0033 0.32%
2024-05-24 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0318 1.0318 -0.0034 -0.33%
2024-05-23 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0367 1.0367 -0.0049 -0.47%
2024-05-22 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%