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廣發(fā)招享混合A(廣發(fā)招享混合)基金凈值查詢(009121)

今天最新凈值 1.3687 0.0023 0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3635 -0.0016 -0.1188%
  • 累計(jì)凈值：1.3687
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3281億
  • 最近資產(chǎn)：36.75億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
近一周廣發(fā)招享混合A|廣發(fā)招享混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)招享混合A(009121)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3651 1.3651 1.3687 1.3687 -0.0036 -0.26%
2025-05-21 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3687 1.3687 1.3664 1.3664 0.0023 0.17%
2025-05-20 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3664 1.3664 1.3618 1.3618 0.0046 0.34%
2025-05-19 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3618 1.3618 1.3607 1.3607 0.0011 0.08%
2025-05-16 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3607 1.3607 1.3631 1.3631 -0.0024 -0.18%