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廣發(fā)招享混合A(廣發(fā)招享混合)基金凈值查詢(009121)

今天最新凈值 1.3687 0.0023 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3635 -0.0016 -0.1188%
  • 累計(jì)凈值：1.3687
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3281億
  • 最近資產(chǎn)：36.75億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
近一月廣發(fā)招享混合A|廣發(fā)招享混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)招享混合A(009121)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3651 1.3651 1.3687 1.3687 -0.0036 -0.26%
2025-05-21 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3687 1.3687 1.3664 1.3664 0.0023 0.17%
2025-05-20 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3664 1.3664 1.3618 1.3618 0.0046 0.34%
2025-05-19 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3618 1.3618 1.3607 1.3607 0.0011 0.08%
2025-05-16 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3607 1.3607 1.3631 1.3631 -0.0024 -0.18%
2025-05-15 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3631 1.3631 1.3662 1.3662 -0.0031 -0.23%
2025-05-14 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3662 1.3662 1.3620 1.3620 0.0042 0.31%
2025-05-13 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3620 1.3620 1.3643 1.3643 -0.0023 -0.17%
2025-05-12 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3643 1.3643 1.3604 1.3604 0.0039 0.29%
2025-05-09 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3604 1.3604 1.3619 1.3619 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3619 1.3619 1.3607 1.3607 0.0012 0.09%
2025-05-07 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3607 1.3607 1.3638 1.3638 -0.0031 -0.23%
2025-05-06 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3638 1.3638 1.3567 1.3567 0.0071 0.52%
2025-04-30 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3567 1.3567 1.3518 1.3518 0.0049 0.36%
2025-04-29 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3518 1.3518 1.3509 1.3509 0.0009 0.07%
2025-04-28 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3509 1.3509 1.3516 1.3516 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3516 1.3516 1.3508 1.3508 0.0008 0.06%
2025-04-24 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3508 1.3508 1.3505 1.3505 0.0003 0.02%
2025-04-23 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3505 1.3505 1.3480 1.3480 0.0025 0.19%