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廣發(fā)品質(zhì)回報混合A基金凈值查詢(009119)

今天最新凈值 0.7467 0.0069 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7499 -0.0048 -0.6309%
  • 累計凈值：0.7467
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0426億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一周廣發(fā)品質(zhì)回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)品質(zhì)回報混合A(009119)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009119 廣發(fā)品質(zhì)回報混合A 0.7547 0.7547 0.7467 0.7467 0.0080 1.07%
2025-05-20 009119 廣發(fā)品質(zhì)回報混合A 0.7467 0.7467 0.7398 0.7398 0.0069 0.93%
2025-05-19 009119 廣發(fā)品質(zhì)回報混合A 0.7398 0.7398 0.7419 0.7419 -0.0021 -0.28%
2025-05-16 009119 廣發(fā)品質(zhì)回報混合A 0.7419 0.7419 0.7416 0.7416 0.0003 0.04%
2025-05-15 009119 廣發(fā)品質(zhì)回報混合A 0.7416 0.7416 0.7495 0.7495 -0.0079 -1.05%