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廣發(fā)品質(zhì)回報混合A基金盤中實時估值(009119)

今天最新凈值 0.7488 -0.0059 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7488
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0426億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A基金009119重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.98% -0.29% -0.0260%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.08% 0.05% 0.0040%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.89% 0.22% 0.0174%
600519 貴州茅臺 0.0000 7.13% -0.47% -0.0335%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.77% -0.92% -0.0623%
601318 中國平安 0.0000 5.28% -1.13% -0.0597%
601628 中國人壽 0.0000 4.56% -1.38% -0.0629%
600031 三一重工 0.0000 4.46% -0.84% -0.0375%
603833 歐派家居 0.0000 4.25% -0.30% -0.0128%
300059 東方財富 0.0000 3.73% -2.12% -0.0791%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
61.13% -0.3524% 91.80%
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.56% -0.55%
2025-05-22 -0.78% -0.58%
2025-05-21 1.07% 0.80%
2025-05-20 0.93% 0.57%
2025-05-19 -0.28% -0.15%
2025-05-16 0.04% -1.20%
2025-05-15 -1.05% -1.38%
2025-05-14 0.83% 1.82%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A基金009119實時估值圖
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A基金009119實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%