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鵬揚景泓回報靈活配置混合A基金凈值查詢(009114)

今天最新凈值 0.7976 -0.0046 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7940 -0.0036 -0.4488%
  • 累計凈值：0.9446
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7509億
  • 最近資產：1.39億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：吳西燕 張望
今年以來鵬揚景泓回報靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚景泓回報靈活配置混合A(009114)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7976 0.9446 0.8022 0.9492 -0.0046 -0.57%
2025-05-21 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8022 0.9492 0.7996 0.9466 0.0026 0.33%
2025-05-20 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7996 0.9466 0.7926 0.9396 0.0070 0.88%
2025-05-19 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7926 0.9396 0.7912 0.9382 0.0014 0.18%
2025-05-16 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7912 0.9382 0.7928 0.9398 -0.0016 -0.20%
2025-05-15 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7928 0.9398 0.7984 0.9454 -0.0056 -0.70%
2025-05-14 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7984 0.9454 0.7958 0.9428 0.0026 0.33%
2025-05-13 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7958 0.9428 0.7944 0.9414 0.0014 0.18%
2025-05-12 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7944 0.9414 0.7904 0.9374 0.0040 0.51%
2025-05-09 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7904 0.9374 0.7904 0.9374 0.0000 0.00%
2025-05-08 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7904 0.9374 0.7884 0.9354 0.0020 0.25%
2025-05-07 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7884 0.9354 0.7864 0.9334 0.0020 0.25%
2025-05-06 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7864 0.9334 0.7797 0.9267 0.0067 0.86%
2025-04-30 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7797 0.9267 0.7810 0.9280 -0.0013 -0.17%
2025-04-29 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7810 0.9280 0.7794 0.9264 0.0016 0.21%
2025-04-28 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7794 0.9264 0.7832 0.9302 -0.0038 -0.49%
2025-04-25 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7832 0.9302 0.7837 0.9307 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7837 0.9307 0.7834 0.9304 0.0003 0.04%
2025-04-23 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7834 0.9304 0.7837 0.9307 -0.0003 -0.04%
2025-04-22 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7837 0.9307 0.7834 0.9304 0.0003 0.04%
2025-04-21 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7834 0.9304 0.7767 0.9237 0.0067 0.86%
2025-04-18 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7767 0.9237 0.7763 0.9233 0.0004 0.05%
2025-04-17 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7763 0.9233 0.7747 0.9217 0.0016 0.21%
2025-04-16 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7747 0.9217 0.7762 0.9232 -0.0015 -0.19%
2025-04-15 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7762 0.9232 0.7755 0.9225 0.0007 0.09%
2025-04-14 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7755 0.9225 0.7733 0.9203 0.0022 0.28%
2025-04-11 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7733 0.9203 0.7720 0.9190 0.0013 0.17%
2025-04-10 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7720 0.9190 0.7596 0.9066 0.0124 1.63%
2025-04-09 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7596 0.9066 0.7523 0.8993 0.0073 0.97%
2025-04-08 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7523 0.8993 0.7468 0.8938 0.0055 0.74%
2025-04-07 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7468 0.8938 0.7987 0.9457 -0.0519 -6.50%
2025-04-03 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7987 0.9457 0.8074 0.9544 -0.0087 -1.08%
2025-04-02 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8074 0.9544 0.8060 0.9530 0.0014 0.17%
2025-04-01 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8060 0.9530 0.8018 0.9488 0.0042 0.52%
2025-03-31 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8018 0.9488 0.8055 0.9525 -0.0037 -0.46%
2025-03-28 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8055 0.9525 0.8088 0.9558 -0.0033 -0.41%
2025-03-27 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8088 0.9558 0.8063 0.9533 0.0025 0.31%
2025-03-26 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8063 0.9533 0.8082 0.9552 -0.0019 -0.24%
2025-03-25 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8082 0.9552 0.8094 0.9564 -0.0012 -0.15%
2025-03-24 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8094 0.9564 0.8081 0.9551 0.0013 0.16%
2025-03-21 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8081 0.9551 0.8149 0.9619 -0.0068 -0.83%
2025-03-20 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8149 0.9619 0.8197 0.9667 -0.0048 -0.59%
2025-03-19 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8197 0.9667 0.8203 0.9673 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8203 0.9673 0.8175 0.9645 0.0028 0.34%
2025-03-17 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8175 0.9645 0.8178 0.9648 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8178 0.9648 0.8022 0.9492 0.0156 1.94%
2025-03-13 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8022 0.9492 0.8059 0.9529 -0.0037 -0.46%
2025-03-12 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8059 0.9529 0.8077 0.9547 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8077 0.9547 0.8028 0.9498 0.0049 0.61%
2025-03-10 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8028 0.9498 0.8037 0.9507 -0.0009 -0.11%
2025-03-07 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8037 0.9507 0.8031 0.9501 0.0006 0.07%
2025-03-06 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8031 0.9501 0.7951 0.9421 0.0080 1.01%
2025-03-05 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7951 0.9421 0.7927 0.9397 0.0024 0.30%
2025-03-04 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7927 0.9397 0.7917 0.9387 0.0010 0.13%
2025-03-03 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7917 0.9387 0.7899 0.9369 0.0018 0.23%
2025-02-28 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7899 0.9369 0.8028 0.9498 -0.0129 -1.61%
2025-02-27 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.8028 0.9498 0.7995 0.9465 0.0033 0.41%
2025-02-26 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7995 0.9465 0.7905 0.9375 0.0090 1.14%
2025-02-25 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7905 0.9375 0.7972 0.9442 -0.0067 -0.84%
2025-02-24 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7972 0.9442 0.7954 0.9424 0.0018 0.23%
2025-02-21 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7954 0.9424 0.7909 0.9379 0.0045 0.57%
2025-02-20 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7909 0.9379 0.7889 0.9359 0.0020 0.25%
2025-02-19 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7889 0.9359 0.7837 0.9307 0.0052 0.66%
2025-02-18 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7837 0.9307 0.7910 0.9380 -0.0073 -0.92%
2025-02-17 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7910 0.9380 0.7931 0.9401 -0.0021 -0.26%
2025-02-14 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7931 0.9401 0.7898 0.9368 0.0033 0.42%
2025-02-13 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7898 0.9368 0.7925 0.9395 -0.0027 -0.34%
2025-02-12 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7925 0.9395 0.7869 0.9339 0.0056 0.71%
2025-02-11 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7869 0.9339 0.7867 0.9337 0.0002 0.03%
2025-02-10 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7867 0.9337 0.7861 0.9331 0.0006 0.08%
2025-02-07 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7861 0.9331 0.7794 0.9264 0.0067 0.86%
2025-02-06 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7794 0.9264 0.7719 0.9189 0.0075 0.97%
2025-02-05 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7719 0.9189 0.7794 0.9264 -0.0075 -0.96%
2025-01-27 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7794 0.9264 0.7790 0.9260 0.0004 0.05%
2025-01-22 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7738 0.9208 0.7802 0.9272 -0.0064 -0.82%
2025-01-14 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7722 0.9192 0.7548 0.9018 0.0174 2.31%
2025-01-13 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7548 0.9018 0.7584 0.9054 -0.0036 -0.47%
2025-01-10 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7584 0.9054 0.7681 0.9151 -0.0097 -1.26%
2025-01-09 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7681 0.9151 0.7715 0.9185 -0.0034 -0.44%
2025-01-08 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7715 0.9185 0.7716 0.9186 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7716 0.9186 0.7682 0.9152 0.0034 0.44%
2025-01-06 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7682 0.9152 0.7696 0.9166 -0.0014 -0.18%
2025-01-03 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7696 0.9166 0.7776 0.9246 -0.0080 -1.03%
2025-01-02 009114 鵬揚景泓回報靈活配置混合A 0.7776 0.9246 0.7905 0.9375 -0.0129 -1.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%