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鵬揚(yáng)景泓回報(bào)靈活配置混合A - 基金主頁(yè)(代碼:009114)

今天最新凈值 0.7976 -0.0046 -0.5700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7940 -0.0036 -0.4488%
  • 累計(jì)凈值：0.9446
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7509億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳西燕 張望
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.15% 0.48% 2.95% 1.10% 4.03% 2.30% -5.46% -8.61%
同類(lèi)排名 1089/2304 577/2327 1150/2326 649/2315 965/2243 751/2139 1049/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0820元
2021-04-07 2021-04-07 2021-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
鵬揚(yáng)景泓回報(bào)靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002035 華帝股份 0.0000 2.17% -0.46%
600060 海信視像 0.0000 1.92% -0.29%
002142 寧波銀行 0.0000 1.70% -0.26%
000858 五 糧 液 0.0000 1.66% -0.73%
000651 格力電器 0.0000 1.54% -1.10%
000708 中信特鋼 0.0000 1.48% -0.44%
000521 長(zhǎng)虹美菱 0.0000 1.44% -1.55%
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.39% 1.28%
002475 立訊精密 0.0000 1.39% -1.48%
002831 裕同科技 0.0000 1.39% 1.36%
鵬揚(yáng)景泓回報(bào)靈活配置混合A(009114)基金檔案
基金代碼 009114 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬揚(yáng)景泓回報(bào)靈活配置混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-07-15~2020-10-14 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳西燕 張望 基金托管人 基金公司 鵬揚(yáng)基金
最近資產(chǎn) 1.39億 最近份額 1.7509億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%