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安信穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢(009101)

今天最新凈值 1.3399 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3383 -0.0016 -0.1177%
  • 累計凈值：1.3399
  • 成立日期：2020-04-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.3450億
  • 最近資產(chǎn)：24.18億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信穩(wěn)健增利混合C(009101)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3385 1.3385 1.3399 1.3399 -0.0014 -0.10%
2025-05-22 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3399 1.3399 1.3419 1.3419 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3419 1.3419 1.3371 1.3371 0.0048 0.36%
2025-05-20 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3371 1.3371 1.3346 1.3346 0.0025 0.19%
2025-05-19 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3346 1.3346 1.3358 1.3358 -0.0012 -0.09%
2025-05-16 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3358 1.3358 1.3387 1.3387 -0.0029 -0.22%
2025-05-15 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3387 1.3387 1.3426 1.3426 -0.0039 -0.29%
2025-05-14 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3426 1.3426 1.3379 1.3379 0.0047 0.35%
2025-05-13 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3379 1.3379 1.3367 1.3367 0.0012 0.09%
2025-05-12 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3367 1.3367 1.3309 1.3309 0.0058 0.44%
2025-05-09 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3309 1.3309 1.3311 1.3311 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3311 1.3311 1.3300 1.3300 0.0011 0.08%
2025-05-07 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3300 1.3300 1.3281 1.3281 0.0019 0.14%
2025-05-06 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3281 1.3281 1.3271 1.3271 0.0010 0.08%
2025-04-30 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3271 1.3271 1.3281 1.3281 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3281 1.3281 1.3290 1.3290 -0.0009 -0.07%
2025-04-28 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3290 1.3290 1.3327 1.3327 -0.0037 -0.28%
2025-04-25 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3327 1.3327 1.3333 1.3333 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3333 1.3333 1.3340 1.3340 -0.0007 -0.05%