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大成睿鑫股票C基金凈值查詢(009070)

今天最新凈值 1.3250 0.0151 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3240 -0.0041 -0.3080%
  • 累計(jì)凈值：1.3250
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9544億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成睿鑫股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成睿鑫股票C(009070)基金累計(jì)收益率6.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009070 大成睿鑫股票C 1.3281 1.3281 1.3250 1.3250 0.0031 0.23%
2025-05-20 009070 大成睿鑫股票C 1.3250 1.3250 1.3099 1.3099 0.0151 1.15%
2025-05-19 009070 大成睿鑫股票C 1.3099 1.3099 1.3067 1.3067 0.0032 0.24%
2025-05-16 009070 大成睿鑫股票C 1.3067 1.3067 1.3035 1.3035 0.0032 0.25%
2025-05-15 009070 大成睿鑫股票C 1.3035 1.3035 1.3050 1.3050 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 009070 大成睿鑫股票C 1.3050 1.3050 1.2998 1.2998 0.0052 0.40%
2025-05-13 009070 大成睿鑫股票C 1.2998 1.2998 1.3072 1.3072 -0.0074 -0.57%
2025-05-12 009070 大成睿鑫股票C 1.3072 1.3072 1.2924 1.2924 0.0148 1.15%
2025-05-09 009070 大成睿鑫股票C 1.2924 1.2924 1.2855 1.2855 0.0069 0.54%
2025-05-08 009070 大成睿鑫股票C 1.2855 1.2855 1.2821 1.2821 0.0034 0.27%
2025-05-07 009070 大成睿鑫股票C 1.2821 1.2821 1.2747 1.2747 0.0074 0.58%
2025-05-06 009070 大成睿鑫股票C 1.2747 1.2747 1.2626 1.2626 0.0121 0.96%
2025-04-30 009070 大成睿鑫股票C 1.2626 1.2626 1.2620 1.2620 0.0006 0.05%
2025-04-29 009070 大成睿鑫股票C 1.2620 1.2620 1.2591 1.2591 0.0029 0.23%
2025-04-28 009070 大成睿鑫股票C 1.2591 1.2591 1.2518 1.2518 0.0073 0.58%
2025-04-25 009070 大成睿鑫股票C 1.2518 1.2518 1.2525 1.2525 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 009070 大成睿鑫股票C 1.2525 1.2525 1.2509 1.2509 0.0016 0.13%
2025-04-23 009070 大成睿鑫股票C 1.2509 1.2509 1.2452 1.2452 0.0057 0.46%