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大成睿鑫股票C基金凈值查詢(009070)

今天最新凈值 1.3281 0.0031 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3240 -0.0041 -0.3080%
  • 累計(jì)凈值：1.3281
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9544億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一周大成睿鑫股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成睿鑫股票C(009070)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009070 大成睿鑫股票C 1.3272 1.3272 1.3281 1.3281 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 009070 大成睿鑫股票C 1.3281 1.3281 1.3250 1.3250 0.0031 0.23%
2025-05-20 009070 大成睿鑫股票C 1.3250 1.3250 1.3099 1.3099 0.0151 1.15%
2025-05-19 009070 大成睿鑫股票C 1.3099 1.3099 1.3067 1.3067 0.0032 0.24%
2025-05-16 009070 大成睿鑫股票C 1.3067 1.3067 1.3035 1.3035 0.0032 0.25%