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大成睿鑫股票C基金盤中實時估值(009070)

今天最新凈值 1.3281 0.0031 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3281
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9544億
  • 最近資產：3.61億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：劉旭
大成睿鑫股票C基金009070重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 9.69% -0.37% -0.0359%
00941 中國移動 0.0000 8.46% -0.46% -0.0389%
002595 豪邁科技 0.0000 7.52% 2.65% 0.1993%
000651 格力電器 0.0000 6.95% -0.83% -0.0577%
002884 凌霄泵業(yè) 0.0000 5.69% -0.64% -0.0364%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.88% -0.67% -0.0327%
00762 中國聯通 0.0000 4.02% 1.59% 0.0639%
00700 騰訊控股 0.0000 4.00% -0.29% -0.0116%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.98% 0.11% 0.0044%
000063 中興通訊 0.0000 3.12% -1.39% -0.0434%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
58.31% 0.011% 82.84%
大成睿鑫股票C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.26%
2025-05-21 0.23% 0.23%
2025-05-20 1.15% 1.16%
2025-05-19 0.24% 0.14%
2025-05-16 0.25% 0.08%
2025-05-15 -0.11% -0.45%
2025-05-14 0.40% 0.64%
2025-05-13 -0.57% -0.44%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
大成睿鑫股票C基金009070實時估值圖
大成睿鑫股票C基金009070實時估值圖
大成睿鑫股票C基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1609 2.1613%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1363 2.1613%
永贏醫(yī)藥健康A 0.8031 1.3517%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7951 1.3517%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1038 1.1877%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0858 1.1877%
前海開源再融資股票 1.1776 1.1705%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A 1.1597 0.9757%