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國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(009067)

今天最新凈值 1.6150 0.0263 1.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6150 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.6150
  • 成立日期：2020-04-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8807億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 徐成城 晏曦
近一季國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A(009067)基金累計(jì)收益率-5.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5939 1.5939 1.6150 1.6150 -0.0211 -1.31%
2025-05-21 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6150 1.6150 1.5887 1.5887 0.0263 1.66%
2025-05-20 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5887 1.5887 1.5764 1.5764 0.0123 0.78%
2025-05-19 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5764 1.5764 1.5830 1.5830 -0.0066 -0.42%
2025-05-16 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5830 1.5830 1.5712 1.5712 0.0118 0.75%
2025-05-15 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5712 1.5712 1.5936 1.5936 -0.0224 -1.41%
2025-05-14 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5936 1.5936 1.5827 1.5827 0.0109 0.69%
2025-05-13 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5827 1.5827 1.5901 1.5901 -0.0074 -0.47%
2025-05-12 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5901 1.5901 1.5554 1.5554 0.0347 2.23%
2025-05-09 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5554 1.5554 1.5595 1.5595 -0.0041 -0.26%
2025-05-08 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5595 1.5595 1.5438 1.5438 0.0157 1.02%
2025-05-07 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5438 1.5438 1.5466 1.5466 -0.0028 -0.18%
2025-05-06 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5466 1.5466 1.5212 1.5212 0.0254 1.67%
2025-04-30 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5212 1.5212 1.5012 1.5012 0.0200 1.33%
2025-04-29 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5012 1.5012 1.4948 1.4948 0.0064 0.43%
2025-04-28 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4948 1.4948 1.5160 1.5160 -0.0212 -1.40%
2025-04-25 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40%
2025-04-24 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5100 1.5100 1.5138 1.5138 -0.0038 -0.25%
2025-04-23 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5138 1.5138 1.4875 1.4875 0.0263 1.77%
2025-04-22 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4875 1.4875 1.4944 1.4944 -0.0069 -0.46%
2025-04-21 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4944 1.4944 1.4651 1.4651 0.0293 2.00%
2025-04-18 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4651 1.4651 1.4593 1.4593 0.0058 0.40%
2025-04-17 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4593 1.4593 1.4637 1.4637 -0.0044 -0.30%
2025-04-16 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4637 1.4637 1.4845 1.4845 -0.0208 -1.40%
2025-04-15 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4845 1.4845 1.4839 1.4839 0.0006 0.04%
2025-04-14 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4839 1.4839 1.4759 1.4759 0.0080 0.54%
2025-04-11 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4759 1.4759 1.4515 1.4515 0.0244 1.68%
2025-04-10 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4515 1.4515 1.4145 1.4145 0.0370 2.62%
2025-04-09 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4145 1.4145 1.4098 1.4098 0.0047 0.33%
2025-04-08 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4098 1.4098 1.4104 1.4104 -0.0006 -0.04%
2025-04-07 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4104 1.4104 1.5848 1.5848 -0.1744 -11.00%
2025-04-03 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5848 1.5848 1.6048 1.6048 -0.0200 -1.25%
2025-04-02 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6048 1.6048 1.6007 1.6007 0.0041 0.26%
2025-04-01 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6007 1.6007 1.6106 1.6106 -0.0099 -0.61%
2025-03-31 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6106 1.6106 1.6331 1.6331 -0.0225 -1.38%
2025-03-28 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6331 1.6331 1.6496 1.6496 -0.0165 -1.00%
2025-03-27 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6496 1.6496 1.6455 1.6455 0.0041 0.25%
2025-03-26 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6455 1.6455 1.6433 1.6433 0.0022 0.13%
2025-03-25 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6433 1.6433 1.6493 1.6493 -0.0060 -0.36%
2025-03-24 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6493 1.6493 1.6493 1.6493 0.0000 0.00%
2025-03-21 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6493 1.6493 1.6989 1.6989 -0.0496 -2.92%
2025-03-20 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6989 1.6989 1.7107 1.7107 -0.0118 -0.69%
2025-03-19 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7107 1.7107 1.7016 1.7016 0.0091 0.53%
2025-03-18 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7016 1.7016 1.6975 1.6975 0.0041 0.24%
2025-03-17 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6975 1.6975 1.7099 1.7099 -0.0124 -0.73%
2025-03-14 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7099 1.7099 1.6711 1.6711 0.0388 2.32%
2025-03-13 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6711 1.6711 1.6886 1.6886 -0.0175 -1.04%
2025-03-12 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6886 1.6886 1.7015 1.7015 -0.0129 -0.76%
2025-03-11 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7015 1.7015 1.6996 1.6996 0.0019 0.11%
2025-03-10 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6996 1.6996 1.6960 1.6960 0.0036 0.21%
2025-03-07 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6960 1.6960 1.7135 1.7135 -0.0175 -1.02%
2025-03-06 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7135 1.7135 1.6887 1.6887 0.0248 1.47%
2025-03-05 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6887 1.6887 1.6868 1.6868 0.0019 0.11%
2025-03-04 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6868 1.6868 1.7114 1.7114 -0.0246 -1.44%
2025-03-03 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7114 1.7114 1.6649 1.6649 0.0465 2.79%
2025-02-28 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6649 1.6649 1.7174 1.7174 -0.0525 -3.06%
2025-02-27 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7174 1.7174 1.7068 1.7068 0.0106 0.62%
2025-02-26 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7068 1.7068 1.6814 1.6814 0.0254 1.51%
2025-02-25 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6814 1.6814 1.6847 1.6847 -0.0033 -0.20%
2025-02-24 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6847 1.6847 1.6929 1.6929 -0.0082 -0.48%