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南方滬深300增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(009060)

今天最新凈值 1.1811 0.0064 0.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1805 -0.0006 -0.0547%
  • 累計(jì)凈值：1.1811
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1637億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 解銳
近一周南方滬深300增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方滬深300增強(qiáng)C(009060)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1803 1.1803 1.1811 1.1811 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1811 1.1811 1.1747 1.1747 0.0064 0.54%
2025-05-20 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1747 1.1747 1.1692 1.1692 0.0055 0.47%
2025-05-19 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1692 1.1692 1.1713 1.1713 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1713 1.1713 1.1752 1.1752 -0.0039 -0.33%