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南方滬深300增強(qiáng)C基金凈值查詢(009060)

今天最新凈值 1.1747 0.0055 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1805 -0.0006 -0.0547%
  • 累計(jì)凈值：1.1747
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1637億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 解銳
今年以來南方滬深300增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方滬深300增強(qiáng)C(009060)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1811 1.1811 1.1747 1.1747 0.0064 0.54%
2025-05-20 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1747 1.1747 1.1692 1.1692 0.0055 0.47%
2025-05-19 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1692 1.1692 1.1713 1.1713 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1713 1.1713 1.1752 1.1752 -0.0039 -0.33%
2025-05-15 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1752 1.1752 1.1850 1.1850 -0.0098 -0.83%
2025-05-14 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1850 1.1850 1.1717 1.1717 0.0133 1.14%
2025-05-13 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1717 1.1717 1.1697 1.1697 0.0020 0.17%
2025-05-12 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1697 1.1697 1.1585 1.1585 0.0112 0.97%
2025-05-09 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1585 1.1585 1.1588 1.1588 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1588 1.1588 1.1551 1.1551 0.0037 0.32%
2025-05-07 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1551 1.1551 1.1495 1.1495 0.0056 0.49%
2025-05-06 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1495 1.1495 1.1388 1.1388 0.0107 0.94%
2025-04-30 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1388 1.1388 1.1408 1.1408 -0.0020 -0.18%
2025-04-29 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1408 1.1408 1.1436 1.1436 -0.0028 -0.24%
2025-04-28 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1436 1.1436 1.1461 1.1461 -0.0025 -0.22%
2025-04-25 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1461 1.1461 1.1440 1.1440 0.0021 0.18%
2025-04-24 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1440 1.1440 1.1453 1.1453 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1453 1.1453 1.1443 1.1443 0.0010 0.09%
2025-04-22 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1443 1.1443 1.1434 1.1434 0.0009 0.08%
2025-04-21 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1434 1.1434 1.1370 1.1370 0.0064 0.56%
2025-04-18 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1370 1.1370 1.1352 1.1352 0.0018 0.16%
2025-04-17 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2025-04-16 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1352 1.1352 1.1339 1.1339 0.0013 0.11%
2025-04-15 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1339 1.1339 1.1332 1.1332 0.0007 0.06%
2025-04-14 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1332 1.1332 1.1294 1.1294 0.0038 0.34%
2025-04-11 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1294 1.1294 1.1229 1.1229 0.0065 0.58%
2025-04-10 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1229 1.1229 1.1060 1.1060 0.0169 1.53%
2025-04-09 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1060 1.1060 1.0963 1.0963 0.0097 0.88%
2025-04-08 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.0963 1.0963 1.0856 1.0856 0.0107 0.99%
2025-04-07 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.0856 1.0856 1.1688 1.1688 -0.0832 -7.12%
2025-04-03 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1688 1.1688 1.1793 1.1793 -0.0105 -0.89%
2025-04-02 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1793 1.1793 1.1798 1.1798 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1798 1.1798 1.1793 1.1793 0.0005 0.04%
2025-03-31 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1793 1.1793 1.1850 1.1850 -0.0057 -0.48%
2025-03-28 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1850 1.1850 1.1888 1.1888 -0.0038 -0.32%
2025-03-27 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1888 1.1888 1.1848 1.1848 0.0040 0.34%
2025-03-26 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1848 1.1848 1.1868 1.1868 -0.0020 -0.17%
2025-03-25 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1868 1.1868 1.1868 1.1868 0.0000 0.00%
2025-03-24 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1868 1.1868 1.1775 1.1775 0.0093 0.79%
2025-03-21 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1775 1.1775 1.1945 1.1945 -0.0170 -1.42%
2025-03-20 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1945 1.1945 1.2022 1.2022 -0.0077 -0.64%
2025-03-19 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.2022 1.2022 1.2025 1.2025 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.2025 1.2025 1.1959 1.1959 0.0066 0.55%
2025-03-17 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1959 1.1959 1.1971 1.1971 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1971 1.1971 1.1710 1.1710 0.0261 2.23%
2025-03-13 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1710 1.1710 1.1755 1.1755 -0.0045 -0.38%
2025-03-12 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1755 1.1755 1.1770 1.1770 -0.0015 -0.13%
2025-03-11 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1770 1.1770 1.1744 1.1744 0.0026 0.22%
2025-03-10 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1744 1.1744 1.1789 1.1789 -0.0045 -0.38%
2025-03-07 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1789 1.1789 1.1823 1.1823 -0.0034 -0.29%
2025-03-06 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1823 1.1823 1.1684 1.1684 0.0139 1.19%
2025-03-05 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1684 1.1684 1.1626 1.1626 0.0058 0.50%
2025-03-04 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1626 1.1626 1.1620 1.1620 0.0006 0.05%
2025-03-03 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09%
2025-02-28 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1610 1.1610 1.1835 1.1835 -0.0225 -1.90%
2025-02-27 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1835 1.1835 1.1818 1.1818 0.0017 0.14%
2025-02-26 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1818 1.1818 1.1730 1.1730 0.0088 0.75%
2025-02-25 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1730 1.1730 1.1859 1.1859 -0.0129 -1.09%
2025-02-24 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1859 1.1859 1.1898 1.1898 -0.0039 -0.33%
2025-02-21 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1898 1.1898 1.1758 1.1758 0.0140 1.19%
2025-02-20 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1758 1.1758 1.1786 1.1786 -0.0028 -0.24%
2025-02-19 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1786 1.1786 1.1733 1.1733 0.0053 0.45%
2025-02-18 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1733 1.1733 1.1827 1.1827 -0.0094 -0.79%
2025-02-17 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1827 1.1827 1.1797 1.1797 0.0030 0.25%
2025-02-14 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1797 1.1797 1.1704 1.1704 0.0093 0.79%
2025-02-13 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1704 1.1704 1.1769 1.1769 -0.0065 -0.55%
2025-02-12 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1769 1.1769 1.1679 1.1679 0.0090 0.77%
2025-02-11 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1679 1.1679 1.1705 1.1705 -0.0026 -0.22%
2025-02-10 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1705 1.1705 1.1689 1.1689 0.0016 0.14%
2025-02-07 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1689 1.1689 1.1537 1.1537 0.0152 1.32%
2025-02-06 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1537 1.1537 1.1405 1.1405 0.0132 1.16%
2025-02-05 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1405 1.1405 1.1519 1.1519 -0.0114 -0.99%
2025-01-27 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1519 1.1519 1.1538 1.1538 -0.0019 -0.16%
2025-01-22 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1421 1.1421 1.1485 1.1485 -0.0064 -0.56%
2025-01-14 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1415 1.1415 1.1163 1.1163 0.0252 2.26%
2025-01-13 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1163 1.1163 1.1209 1.1209 -0.0046 -0.41%
2025-01-10 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1209 1.1209 1.1330 1.1330 -0.0121 -1.07%
2025-01-09 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1330 1.1330 1.1382 1.1382 -0.0052 -0.46%
2025-01-08 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1382 1.1382 1.1379 1.1379 0.0003 0.03%
2025-01-07 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1379 1.1379 1.1282 1.1282 0.0097 0.86%
2025-01-06 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2025-01-03 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1279 1.1279 1.1384 1.1384 -0.0105 -0.92%
2025-01-02 009060 南方滬深300增強(qiáng)C 1.1384 1.1384 1.1689 1.1689 -0.0305 -2.61%