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易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(009051)

今天最新凈值 1.2423 -0.0018 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4423
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0966億
  • 最近資產(chǎn)：19.45億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一季易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A(009051)基金累計(jì)收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2311 1.4311 1.2423 1.4423 -0.0112 -0.90%
2025-05-22 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2423 1.4423 1.2441 1.4441 -0.0018 -0.14%
2025-05-21 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2441 1.4441 1.2348 1.4348 0.0093 0.75%
2025-05-20 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2348 1.4348 1.2312 1.4312 0.0036 0.29%
2025-05-19 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2312 1.4312 1.2274 1.4274 0.0038 0.31%
2025-05-16 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2274 1.4274 1.2340 1.4340 -0.0066 -0.53%
2025-05-15 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2340 1.4340 1.2380 1.4380 -0.0040 -0.32%
2025-05-14 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2380 1.4380 1.2315 1.4315 0.0065 0.53%
2025-05-13 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2315 1.4315 1.2234 1.4234 0.0081 0.66%
2025-05-12 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2234 1.4234 1.2194 1.4194 0.0040 0.33%
2025-05-09 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2194 1.4194 1.2130 1.4130 0.0064 0.53%
2025-05-08 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2130 1.4130 1.2112 1.4112 0.0018 0.15%
2025-05-07 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2112 1.4112 1.2035 1.4035 0.0077 0.64%
2025-05-06 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2035 1.4035 1.2007 1.4007 0.0028 0.23%
2025-04-30 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2007 1.4007 1.2077 1.4077 -0.0070 -0.58%
2025-04-29 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2077 1.4077 1.2102 1.4102 -0.0025 -0.21%
2025-04-28 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2102 1.4102 1.2103 1.4103 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2103 1.4103 1.2119 1.4119 -0.0016 -0.13%
2025-04-24 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2119 1.4119 1.2057 1.4057 0.0062 0.51%
2025-04-23 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2057 1.4057 1.2110 1.4110 -0.0053 -0.44%
2025-04-22 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2110 1.4110 1.2065 1.4065 0.0045 0.37%
2025-04-21 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2065 1.4065 1.2081 1.4081 -0.0016 -0.13%
2025-04-18 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2081 1.4081 1.2074 1.4074 0.0007 0.06%
2025-04-17 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2074 1.4074 1.2097 1.4097 -0.0023 -0.19%
2025-04-16 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2097 1.4097 1.2046 1.4046 0.0051 0.42%
2025-04-15 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2046 1.4046 1.1992 1.3992 0.0054 0.45%
2025-04-14 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1992 1.3992 1.1890 1.3890 0.0102 0.86%
2025-04-11 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1890 1.3890 1.1942 1.3942 -0.0052 -0.44%
2025-04-10 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1942 1.3942 1.1835 1.3835 0.0107 0.90%
2025-04-09 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1835 1.3835 1.1802 1.3802 0.0033 0.28%
2025-04-08 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1802 1.3802 1.1520 1.3520 0.0282 2.45%
2025-04-07 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1520 1.3520 1.2294 1.4294 -0.0774 -6.30%
2025-04-03 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2294 1.4294 1.2278 1.4278 0.0016 0.13%
2025-04-02 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2278 1.4278 1.2236 1.4236 0.0042 0.34%
2025-04-01 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2236 1.4236 1.2125 1.4125 0.0111 0.92%
2025-03-31 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2125 1.4125 1.2186 1.4186 -0.0061 -0.50%
2025-03-28 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2186 1.4186 1.2269 1.4269 -0.0083 -0.68%
2025-03-27 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2269 1.4269 1.2280 1.4280 -0.0011 -0.09%
2025-03-26 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2280 1.4280 1.2297 1.4297 -0.0017 -0.14%
2025-03-25 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2297 1.4297 1.2224 1.4224 0.0073 0.60%
2025-03-24 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2224 1.4224 1.2161 1.4161 0.0063 0.52%
2025-03-21 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2161 1.4161 1.2210 1.4210 -0.0049 -0.40%
2025-03-20 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2210 1.4210 1.2243 1.4243 -0.0033 -0.27%
2025-03-19 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2243 1.4243 1.2225 1.4225 0.0018 0.15%
2025-03-18 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2225 1.4225 1.2244 1.4244 -0.0019 -0.16%
2025-03-17 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2244 1.4244 1.2203 1.4203 0.0041 0.34%
2025-03-14 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2203 1.4203 1.2116 1.4116 0.0087 0.72%
2025-03-13 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2116 1.4116 1.2036 1.4036 0.0080 0.66%
2025-03-12 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2036 1.4036 1.2082 1.4082 -0.0046 -0.38%
2025-03-11 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2082 1.4082 1.2009 1.4009 0.0073 0.61%
2025-03-10 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2009 1.4009 1.1977 1.3977 0.0032 0.27%
2025-03-07 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1977 1.3977 1.1962 1.3962 0.0015 0.13%
2025-03-06 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1962 1.3962 1.1964 1.3964 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1964 1.3964 1.1911 1.3911 0.0053 0.44%
2025-03-04 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1911 1.3911 1.1910 1.3910 0.0001 0.01%
2025-03-03 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1910 1.3910 1.1922 1.3922 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1922 1.3922 1.2006 1.4006 -0.0084 -0.70%
2025-02-27 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2006 1.4006 1.1881 1.3881 0.0125 1.05%
2025-02-26 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1881 1.3881 1.1742 1.3742 0.0139 1.18%
2025-02-25 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1742 1.3742 1.1816 1.3816 -0.0074 -0.63%
2025-02-24 009051 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1816 1.3816 1.1807 1.3807 0.0009 0.08%