浦銀安盛普天純債債券C基金凈值查詢(009042)
今天最新凈值
1.1231
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1231
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1470億
- 最近資產(chǎn)：11.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹治國 陶祺
近一月,浦銀安盛普天純債債券C(009042)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009042 |
浦銀安盛普天純債債券C |
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1.1232 |
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| 2025-05-22 |
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浦銀安盛普天純債債券C |
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| 2025-05-21 |
009042 |
浦銀安盛普天純債債券C |
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| 2025-05-20 |
009042 |
浦銀安盛普天純債債券C |
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| 2025-05-19 |
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浦銀安盛普天純債債券C |
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| 2025-05-15 |
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浦銀安盛普天純債債券C |
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浦銀安盛普天純債債券C |
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| 2025-04-28 |
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浦銀安盛普天純債債券C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
009042 |
浦銀安盛普天純債債券C |
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1.1190 |
1.1191 |
1.1191 |
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-0.01% |
