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浦銀安盛普天純債債券C基金凈值查詢(009042)

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今天最新凈值 1.1231 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1231
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.1470億
最近資產(chǎn)：11.18億
基金公司：
基金經(jīng)理：曹治國陶祺

今年以來浦銀安盛普天純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,浦銀安盛普天純債債券C(009042)基金累計收益率0.49%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2025-05-22	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2025-05-21	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1230	1.1230	1.1228	1.1228	0.0002	0.02%
2025-05-20	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1228	1.1228	1.1225	1.1225	0.0003	0.03%
2025-05-19	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2025-05-16	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2025-05-14	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2025-05-13	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1221	1.1221	1.1217	1.1217	0.0004	0.04%
2025-05-12	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%

2025-05-09	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1217	1.1217	1.1210	1.1210	0.0007	0.06%
2025-05-08	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1210	1.1210	1.1202	1.1202	0.0008	0.07%
2025-05-07	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2025-05-06	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1199	1.1199	1.1196	1.1196	0.0003	0.03%
2025-04-30	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2025-04-29	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2025-04-28	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2025-04-25	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2025-04-24	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1190	1.1190	1.1191	1.1191	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1191	1.1191	1.1194	1.1194	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2025-04-21	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2025-04-17	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%

2025-04-15	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2025-04-11	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2025-04-10	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2025-04-09	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1194	1.1194	1.1198	1.1198	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1198	1.1198	1.1181	1.1181	0.0017	0.15%
2025-04-03	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1181	1.1181	1.1167	1.1167	0.0014	0.13%
2025-04-02	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2025-04-01	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2025-03-31	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2025-03-28	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2025-03-27	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2025-03-26	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1158	1.1158	1.1154	1.1154	0.0004	0.04%
2025-03-25	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1154	1.1154	1.1151	1.1151	0.0003	0.03%
2025-03-24	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1151	1.1151	1.1146	1.1146	0.0005	0.04%
2025-03-21	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
2025-03-20	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1143	1.1143	1.1135	1.1135	0.0008	0.07%
2025-03-19	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2025-03-18	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2025-03-17	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1126	1.1126	1.1129	1.1129	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2025-03-13	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%
2025-03-12	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1116	1.1116	1.1113	1.1113	0.0003	0.03%
2025-03-11	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1113	1.1113	1.1121	1.1121	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1121	1.1121	1.1123	1.1123	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1123	1.1123	1.1133	1.1133	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1133	1.1133	1.1136	1.1136	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2025-03-04	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1135	1.1135	1.1132	1.1132	0.0003	0.03%
2025-03-03	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1132	1.1132	1.1127	1.1127	0.0005	0.04%
2025-02-28	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2025-02-26	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2025-02-25	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1131	1.1131	1.1141	1.1141	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1141	1.1141	1.1148	1.1148	-0.0007	-0.06%
2025-02-20	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1148	1.1148	1.1155	1.1155	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2025-02-18	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1153	1.1153	1.1160	1.1160	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1160	1.1160	1.1163	1.1163	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1163	1.1163	1.1168	1.1168	-0.0005	-0.04%
2025-02-13	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2025-02-12	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2025-02-11	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2025-02-10	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1168	1.1168	1.1171	1.1171	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2025-02-06	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1169	1.1169	1.1163	1.1163	0.0006	0.05%
2025-02-05	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1163	1.1163	1.1160	1.1160	0.0003	0.03%
2025-01-27	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1160	1.1160	1.1152	1.1152	0.0008	0.07%
2025-01-22	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2025-01-14	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1168	1.1168	1.1170	1.1170	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1170	1.1170	1.1176	1.1176	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1176	1.1176	1.1179	1.1179	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1179	1.1179	1.1182	1.1182	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-01-07	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1181	1.1181	1.1183	1.1183	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%
2025-01-03	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1181	1.1181	1.1176	1.1176	0.0005	0.04%
2025-01-02	009042	浦銀安盛普天純債債券C	1.1176	1.1176	1.1168	1.1168	0.0008	0.07%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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