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浦銀安盛普天純債債券C基金凈值查詢(009042)

今天最新凈值 1.1231 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1470億
  • 最近資產(chǎn)：11.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹治國 陶祺
近一季浦銀安盛普天純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛普天純債債券C(009042)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-22 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-21 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-20 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2025-05-19 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2025-05-16 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2025-05-14 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-05-13 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
2025-05-12 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2025-05-09 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1217 1.1217 1.1210 1.1210 0.0007 0.06%
2025-05-08 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1210 1.1210 1.1202 1.1202 0.0008 0.07%
2025-05-07 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2025-05-06 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2025-04-30 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-04-29 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2025-04-28 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-04-25 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2025-04-24 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2025-04-21 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-17 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-15 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2025-04-11 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2025-04-10 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2025-04-09 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1198 1.1198 1.1181 1.1181 0.0017 0.15%
2025-04-03 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1181 1.1181 1.1167 1.1167 0.0014 0.13%
2025-04-02 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-04-01 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-03-31 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2025-03-28 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-03-27 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-03-26 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2025-03-25 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-03-24 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1151 1.1151 1.1146 1.1146 0.0005 0.04%
2025-03-21 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2025-03-20 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1143 1.1143 1.1135 1.1135 0.0008 0.07%
2025-03-19 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2025-03-18 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2025-03-17 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2025-03-13 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2025-03-12 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2025-03-11 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1113 1.1113 1.1121 1.1121 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1123 1.1123 1.1133 1.1133 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1133 1.1133 1.1136 1.1136 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2025-03-04 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2025-03-03 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
2025-02-28 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1127 1.1127 1.1128 1.1128 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2025-02-26 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2025-02-25 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1128 1.1128 1.1131 1.1131 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 009042 浦銀安盛普天純債債券C 1.1131 1.1131 1.1141 1.1141 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%