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浦銀安盛普慶純債債券C基金凈值查詢(009038)

今天最新凈值 1.0464 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1574
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:30.6187億
  • 最近資產(chǎn):33.01億
  • 基金公司:浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理:曹治國(guó) 廉素君
近一季浦銀安盛普慶純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛普慶純債債券C(009038)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0466 1.1576 1.0464 1.1574 0.0002 0.02%
2025-05-21 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0464 1.1574 1.0464 1.1574 0.0000 0.00%
2025-05-20 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0464 1.1574 1.0461 1.1571 0.0003 0.03%
2025-05-19 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0461 1.1571 1.0458 1.1568 0.0003 0.03%
2025-05-16 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0458 1.1568 1.0460 1.1570 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0460 1.1570 1.0461 1.1571 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0461 1.1571 1.0459 1.1569 0.0002 0.02%
2025-05-13 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0459 1.1569 1.0456 1.1566 0.0003 0.03%
2025-05-12 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0456 1.1566 1.0458 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0458 1.1568 1.0453 1.1563 0.0005 0.05%
2025-05-08 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0453 1.1563 1.0447 1.1557 0.0006 0.06%
2025-05-07 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0447 1.1557 1.0447 1.1557 0.0000 0.00%
2025-05-06 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0447 1.1557 1.0444 1.1554 0.0003 0.03%
2025-04-30 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0444 1.1554 1.0442 1.1552 0.0002 0.02%
2025-04-29 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0442 1.1552 1.0437 1.1547 0.0005 0.05%
2025-04-28 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0437 1.1547 1.0436 1.1546 0.0001 0.01%
2025-04-25 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0436 1.1546 1.0436 1.1546 0.0000 0.00%
2025-04-24 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0436 1.1546 1.0437 1.1547 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0437 1.1547 1.0441 1.1551 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0441 1.1551 1.0439 1.1549 0.0002 0.02%
2025-04-21 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0439 1.1549 1.0441 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0441 1.1551 1.0440 1.1550 0.0001 0.01%
2025-04-17 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0440 1.1550 1.0441 1.1551 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0441 1.1551 1.0440 1.1550 0.0001 0.01%
2025-04-15 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0440 1.1550 1.0440 1.1550 0.0000 0.00%
2025-04-14 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0440 1.1550 1.0439 1.1549 0.0001 0.01%
2025-04-11 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0439 1.1549 1.0437 1.1547 0.0002 0.02%
2025-04-10 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0437 1.1547 1.0438 1.1548 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0438 1.1548 1.0438 1.1548 0.0000 0.00%
2025-04-08 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0438 1.1548 1.0443 1.1553 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0443 1.1553 1.0428 1.1538 0.0015 0.14%
2025-04-03 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0428 1.1538 1.0415 1.1525 0.0013 0.12%
2025-04-02 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0415 1.1525 1.0412 1.1522 0.0003 0.03%
2025-04-01 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0412 1.1522 1.0411 1.1521 0.0001 0.01%
2025-03-31 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0411 1.1521 1.0409 1.1519 0.0002 0.02%
2025-03-28 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0409 1.1519 1.0407 1.1517 0.0002 0.02%
2025-03-27 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0407 1.1517 1.0405 1.1515 0.0002 0.02%
2025-03-26 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0405 1.1515 1.0401 1.1511 0.0004 0.04%
2025-03-25 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0401 1.1511 1.0396 1.1506 0.0005 0.05%
2025-03-24 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0396 1.1506 1.0392 1.1502 0.0004 0.04%
2025-03-21 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0392 1.1502 1.0389 1.1499 0.0003 0.03%
2025-03-20 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0389 1.1499 1.0380 1.1490 0.0009 0.09%
2025-03-19 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0380 1.1490 1.0376 1.1486 0.0004 0.04%
2025-03-18 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0376 1.1486 1.0374 1.1484 0.0002 0.02%
2025-03-17 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0374 1.1484 1.0378 1.1488 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0378 1.1488 1.0373 1.1483 0.0005 0.05%
2025-03-13 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0373 1.1483 1.0367 1.1477 0.0006 0.06%
2025-03-12 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0367 1.1477 1.0362 1.1472 0.0005 0.05%
2025-03-11 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0362 1.1472 1.0372 1.1482 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0372 1.1482 1.0376 1.1486 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0376 1.1486 1.0390 1.1500 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0390 1.1500 1.0392 1.1502 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0392 1.1502 1.0391 1.1501 0.0001 0.01%
2025-03-04 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0391 1.1501 1.0388 1.1498 0.0003 0.03%
2025-03-03 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0388 1.1498 1.0381 1.1491 0.0007 0.07%
2025-02-28 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0381 1.1491 1.0382 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0382 1.1492 1.0388 1.1498 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0388 1.1498 1.0389 1.1499 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0389 1.1499 1.0394 1.1504 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0394 1.1504 1.0404 1.1514 -0.0010 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%