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浦銀安盛普慶純債債券C基金盤中實時估值(009038)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0466 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1576
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：30.6187億
最近資產：33.01億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經理：曹治國廉素君

浦銀安盛普慶純債債券C基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-22	0.02%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.01%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%
2025-05-13	0.03%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

浦銀安盛普慶純債債券C基金009038實時估值圖

浦銀安盛普慶純債債券C基金009038實時估值圖

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1247	0.0183%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1156	0.0183%
浦銀安盛6個月持有期債券A	1.1261	-0.0006%
浦銀安盛6個月持有期債券C	1.1193	-0.0006%
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A	1.0831	-0.0112%
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C	1.0744	-0.0112%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0316	-0.0147%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0198	-0.0147%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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