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浦銀安盛普慶純債債券C基金凈值查詢(009038)

今天最新凈值 1.0464 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1574
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6187億
  • 最近資產(chǎn)：33.01億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：曹治國 廉素君
近一月浦銀安盛普慶純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛普慶純債債券C(009038)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0466 1.1576 1.0464 1.1574 0.0002 0.02%
2025-05-21 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0464 1.1574 1.0464 1.1574 0.0000 0.00%
2025-05-20 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0464 1.1574 1.0461 1.1571 0.0003 0.03%
2025-05-19 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0461 1.1571 1.0458 1.1568 0.0003 0.03%
2025-05-16 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0458 1.1568 1.0460 1.1570 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0460 1.1570 1.0461 1.1571 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0461 1.1571 1.0459 1.1569 0.0002 0.02%
2025-05-13 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0459 1.1569 1.0456 1.1566 0.0003 0.03%
2025-05-12 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0456 1.1566 1.0458 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0458 1.1568 1.0453 1.1563 0.0005 0.05%
2025-05-08 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0453 1.1563 1.0447 1.1557 0.0006 0.06%
2025-05-07 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0447 1.1557 1.0447 1.1557 0.0000 0.00%
2025-05-06 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0447 1.1557 1.0444 1.1554 0.0003 0.03%
2025-04-30 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0444 1.1554 1.0442 1.1552 0.0002 0.02%
2025-04-29 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0442 1.1552 1.0437 1.1547 0.0005 0.05%
2025-04-28 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0437 1.1547 1.0436 1.1546 0.0001 0.01%
2025-04-25 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0436 1.1546 1.0436 1.1546 0.0000 0.00%
2025-04-24 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0436 1.1546 1.0437 1.1547 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009038 浦銀安盛普慶純債債券C 1.0437 1.1547 1.0441 1.1551 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%