權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
浦銀安盛港股通量化混合A | 0.9162 | 0.07% |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A | 1.1250 | 0.04% |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C | 1.1158 | 0.04% |
浦銀普益C | 1.0374 | 0.03% |
浦銀安盛盛暉一年定開(kāi)債券 | 1.0726 | 0.03% |
浦銀普益A | 1.0439 | 0.02% |
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 1.0117 | 0.02% |
浦銀安盛普豐純債債券C | 1.1241 | 0.02% |