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建信上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(009033)

今天最新凈值 1.8381 0.0539 3.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8381
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7391億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：朱金鈺
近一年建信上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信上海金ETF聯(lián)接A(009033)基金累計收益率35.31%
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2024-12-05 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4671 1.4671 1.4666 1.4666 0.0005 0.03%
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2024-12-03 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4684 1.4684 1.4557 1.4557 0.0127 0.87%
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2024-11-28 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4536 1.4536 1.4616 1.4616 -0.0080 -0.55%
2024-11-27 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4616 1.4616 1.4481 1.4481 0.0135 0.93%
2024-11-26 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4481 1.4481 1.4672 1.4672 -0.0191 -1.30%
2024-11-25 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4672 1.4672 1.4837 1.4837 -0.0165 -1.11%
2024-11-22 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4837 1.4837 1.4663 1.4663 0.0174 1.19%
2024-11-21 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4663 1.4663 1.4512 1.4512 0.0151 1.04%
2024-11-20 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4512 1.4512 1.4478 1.4478 0.0034 0.23%
2024-11-19 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4478 1.4478 1.4262 1.4262 0.0216 1.51%
2024-11-18 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4262 1.4262 1.4096 1.4096 0.0166 1.18%
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2024-11-14 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4084 1.4084 1.4355 1.4355 -0.0271 -1.89%
2024-11-13 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4355 1.4355 1.4386 1.4386 -0.0031 -0.22%
2024-11-12 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4386 1.4386 1.4617 1.4617 -0.0231 -1.58%
2024-11-11 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4617 1.4617 1.4607 1.4607 0.0010 0.07%
2024-11-08 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4607 1.4607 1.4494 1.4494 0.0113 0.78%
2024-11-07 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4494 1.4494 1.4815 1.4815 -0.0321 -2.17%
2024-11-06 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4815 1.4815 1.4812 1.4812 0.0003 0.02%
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2024-11-04 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4817 1.4817 1.4920 1.4920 -0.0103 -0.69%
2024-11-01 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4920 1.4920 1.5059 1.5059 -0.0139 -0.92%
2024-10-31 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.5059 1.5059 1.5113 1.5113 -0.0054 -0.36%
2024-10-30 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.5113 1.5113 1.4954 1.4954 0.0159 1.06%
2024-10-29 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4954 1.4954 1.4847 1.4847 0.0107 0.72%
2024-10-28 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4847 1.4847 1.4790 1.4790 0.0057 0.39%
2024-10-25 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4790 1.4790 1.4793 1.4793 -0.0003 -0.02%
2024-10-24 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4793 1.4793 1.4907 1.4907 -0.0114 -0.76%
2024-10-23 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4907 1.4907 1.4832 1.4832 0.0075 0.51%
2024-10-22 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4832 1.4832 1.4815 1.4815 0.0017 0.11%
2024-10-21 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4815 1.4815 1.4665 1.4665 0.0150 1.02%
2024-10-18 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4665 1.4665 1.4565 1.4565 0.0100 0.69%
2024-10-17 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4565 1.4565 1.4500 1.4500 0.0065 0.45%
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2024-10-10 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4009 1.4009 1.3962 1.3962 0.0047 0.34%
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2024-10-08 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.4132 1.4132 1.4145 1.4145 -0.0013 -0.09%
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2024-09-20 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3981 1.3981 1.3861 1.3861 0.0120 0.87%
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2024-09-18 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3881 1.3881 1.3890 1.3890 -0.0009 -0.06%
2024-09-13 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3890 1.3890 1.3691 1.3691 0.0199 1.45%
2024-09-12 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3691 1.3691 1.3708 1.3708 -0.0017 -0.12%
2024-09-11 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3708 1.3708 1.3644 1.3644 0.0064 0.47%
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2024-06-26 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3048 1.3048 1.3124 1.3124 -0.0076 -0.58%
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2024-06-24 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3109 1.3109 1.3302 1.3302 -0.0193 -1.45%
2024-06-21 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3302 1.3302 1.3230 1.3230 0.0072 0.54%
2024-06-20 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3230 1.3230 1.3129 1.3129 0.0101 0.77%
2024-06-19 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3129 1.3129 1.3087 1.3087 0.0042 0.32%
2024-06-18 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3087 1.3087 1.3076 1.3076 0.0011 0.08%
2024-06-17 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3076 1.3076 1.3054 1.3054 0.0022 0.17%
2024-06-14 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3054 1.3054 1.3048 1.3048 0.0006 0.05%
2024-06-13 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3048 1.3048 1.3046 1.3046 0.0002 0.02%
2024-06-12 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3046 1.3046 1.2976 1.2976 0.0070 0.54%
2024-06-11 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.2976 1.2976 1.3372 1.3372 -0.0396 -2.96%
2024-06-07 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3372 1.3372 1.3356 1.3356 0.0016 0.12%
2024-06-06 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3356 1.3356 1.3168 1.3168 0.0188 1.43%
2024-06-05 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3168 1.3168 1.3232 1.3232 -0.0064 -0.48%
2024-06-04 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3232 1.3232 1.3134 1.3134 0.0098 0.75%
2024-06-03 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3134 1.3134 1.3230 1.3230 -0.0096 -0.73%
2024-05-31 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3230 1.3230 1.3190 1.3190 0.0040 0.30%
2024-05-30 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3190 1.3190 1.3291 1.3291 -0.0101 -0.76%
2024-05-29 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3291 1.3291 1.3220 1.3220 0.0071 0.54%
2024-05-28 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3220 1.3220 1.3211 1.3211 0.0009 0.07%
2024-05-27 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3211 1.3211 1.3167 1.3167 0.0044 0.33%
2024-05-24 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3167 1.3167 1.3304 1.3304 -0.0137 -1.03%
2024-05-23 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.3304 1.3304 1.3597 1.3597 -0.0293 -2.15%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%