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西部利得聚泰18個月定開債A基金凈值查詢(009018)

今天最新凈值 1.1180 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2850
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6778億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴志勇 李安然
近一月西部利得聚泰18個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得聚泰18個月定開債A(009018)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1180 1.2850 1.1180 1.2850 0.0000 0.00%
2025-05-22 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1180 1.2850 1.1192 1.2862 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1192 1.2862 1.1188 1.2858 0.0004 0.04%
2025-05-20 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1188 1.2858 1.1183 1.2853 0.0005 0.04%
2025-05-19 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1183 1.2853 1.1173 1.2843 0.0010 0.09%
2025-05-16 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1173 1.2843 1.1167 1.2837 0.0006 0.05%
2025-05-15 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1167 1.2837 1.1171 1.2841 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1171 1.2841 1.1177 1.2847 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1177 1.2847 1.1170 1.2840 0.0007 0.06%
2025-05-12 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1170 1.2840 1.1165 1.2835 0.0005 0.04%
2025-05-09 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1165 1.2835 1.1170 1.2840 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1170 1.2840 1.1149 1.2819 0.0021 0.19%
2025-05-07 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1149 1.2819 1.1151 1.2821 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1151 1.2821 1.1119 1.2789 0.0032 0.29%
2025-04-30 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1119 1.2789 1.1114 1.2784 0.0005 0.04%
2025-04-29 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1114 1.2784 1.1098 1.2768 0.0016 0.14%
2025-04-28 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1098 1.2768 1.1108 1.2778 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1108 1.2778 1.1105 1.2775 0.0003 0.03%
2025-04-24 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 1.1105 1.2775 1.1117 1.2787 -0.0012 -0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%