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西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢(xún)(009018)

今天最新凈值 1.1180 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2850
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6778億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然
近一季西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A(009018)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1180 1.2850 1.1180 1.2850 0.0000 0.00%
2025-05-22 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1180 1.2850 1.1192 1.2862 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1192 1.2862 1.1188 1.2858 0.0004 0.04%
2025-05-20 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1188 1.2858 1.1183 1.2853 0.0005 0.04%
2025-05-19 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1183 1.2853 1.1173 1.2843 0.0010 0.09%
2025-05-16 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1173 1.2843 1.1167 1.2837 0.0006 0.05%
2025-05-15 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1167 1.2837 1.1171 1.2841 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1171 1.2841 1.1177 1.2847 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1177 1.2847 1.1170 1.2840 0.0007 0.06%
2025-05-12 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1170 1.2840 1.1165 1.2835 0.0005 0.04%
2025-05-09 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1165 1.2835 1.1170 1.2840 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1170 1.2840 1.1149 1.2819 0.0021 0.19%
2025-05-07 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1149 1.2819 1.1151 1.2821 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1151 1.2821 1.1119 1.2789 0.0032 0.29%
2025-04-30 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1119 1.2789 1.1114 1.2784 0.0005 0.04%
2025-04-29 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1114 1.2784 1.1098 1.2768 0.0016 0.14%
2025-04-28 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1098 1.2768 1.1108 1.2778 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1108 1.2778 1.1105 1.2775 0.0003 0.03%
2025-04-24 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1105 1.2775 1.1117 1.2787 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1117 1.2787 1.1107 1.2777 0.0010 0.09%
2025-04-22 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1107 1.2777 1.1096 1.2766 0.0011 0.10%
2025-04-21 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1096 1.2766 1.1085 1.2755 0.0011 0.10%
2025-04-18 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1085 1.2755 1.1088 1.2758 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1088 1.2758 1.1086 1.2756 0.0002 0.02%
2025-04-16 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1086 1.2756 1.1102 1.2772 -0.0016 -0.14%
2025-04-15 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1102 1.2772 1.1112 1.2782 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1112 1.2782 1.1104 1.2774 0.0008 0.07%
2025-04-11 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1104 1.2774 1.1107 1.2777 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1107 1.2777 1.1096 1.2766 0.0011 0.10%
2025-04-09 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1096 1.2766 1.1071 1.2741 0.0025 0.23%
2025-04-08 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1071 1.2741 1.1065 1.2735 0.0006 0.05%
2025-04-07 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1065 1.2735 1.1121 1.2791 -0.0056 -0.50%
2025-04-03 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1121 1.2791 1.1126 1.2796 -0.0005 -0.04%
2025-04-02 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1126 1.2796 1.1120 1.2790 0.0006 0.05%
2025-04-01 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1120 1.2790 1.1103 1.2773 0.0017 0.15%
2025-03-31 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1103 1.2773 1.1111 1.2781 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1111 1.2781 1.1129 1.2799 -0.0018 -0.16%
2025-03-27 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1129 1.2799 1.1127 1.2797 0.0002 0.02%
2025-03-26 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1127 1.2797 1.1112 1.2782 0.0015 0.13%
2025-03-25 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1112 1.2782 1.1098 1.2768 0.0014 0.13%
2025-03-24 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1098 1.2768 1.1106 1.2776 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1106 1.2776 1.1128 1.2798 -0.0022 -0.20%
2025-03-20 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1128 1.2798 1.1115 1.2785 0.0013 0.12%
2025-03-19 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1115 1.2785 1.1131 1.2801 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1131 1.2801 1.1123 1.2793 0.0008 0.07%
2025-03-17 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1123 1.2793 1.1118 1.2788 0.0005 0.04%
2025-03-14 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1118 1.2788 1.1095 1.2765 0.0023 0.21%
2025-03-13 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1095 1.2765 1.1104 1.2774 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1104 1.2774 1.1096 1.2766 0.0008 0.07%
2025-03-11 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1096 1.2766 1.1127 1.2797 -0.0031 -0.28%
2025-03-10 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1127 1.2797 1.1126 1.2796 0.0001 0.01%
2025-03-07 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1126 1.2796 1.1136 1.2806 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1136 1.2806 1.1113 1.2783 0.0023 0.21%
2025-03-05 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1113 1.2783 1.1101 1.2771 0.0012 0.11%
2025-03-04 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1101 1.2771 1.1086 1.2756 0.0015 0.14%
2025-03-03 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1086 1.2756 1.1090 1.2760 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1090 1.2760 1.1131 1.2801 -0.0041 -0.37%
2025-02-27 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1131 1.2801 1.1145 1.2815 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1145 1.2815 1.1114 1.2784 0.0031 0.28%
2025-02-25 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1114 1.2784 1.1105 1.2775 0.0009 0.08%
2025-02-24 009018 西部利得聚泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1105 1.2775 1.1127 1.2797 -0.0022 -0.20%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%