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海富通中證500增強(qiáng)C(海富通中證500指數(shù)增強(qiáng)C)基金凈值查詢(xún)(009004)

今天最新凈值 1.7097 -0.0154 -0.8900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6963 -0.0134 -0.7813%
  • 累計(jì)凈值：1.7097
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1501億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 朱斌全 紀(jì)君凱 李自悟
今年以來(lái)海富通中證500增強(qiáng)C|海富通中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),海富通中證500增強(qiáng)C(009004)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6975 1.6975 1.7097 1.7097 -0.0122 -0.71%
2025-05-22 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7097 1.7097 1.7251 1.7251 -0.0154 -0.89%
2025-05-21 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7251 1.7251 1.7252 1.7252 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7252 1.7252 1.7182 1.7182 0.0070 0.41%
2025-05-19 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7182 1.7182 1.7124 1.7124 0.0058 0.34%
2025-05-16 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7124 1.7124 1.7136 1.7136 -0.0012 -0.07%
2025-05-15 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7136 1.7136 1.7346 1.7346 -0.0210 -1.21%
2025-05-14 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7346 1.7346 1.7270 1.7270 0.0076 0.44%
2025-05-13 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7270 1.7270 1.7301 1.7301 -0.0031 -0.18%
2025-05-12 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7301 1.7301 1.7044 1.7044 0.0257 1.51%
2025-05-09 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7044 1.7044 1.7160 1.7160 -0.0116 -0.68%
2025-05-08 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7160 1.7160 1.7006 1.7006 0.0154 0.91%
2025-05-07 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7006 1.7006 1.6935 1.6935 0.0071 0.42%
2025-05-06 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6935 1.6935 1.6618 1.6618 0.0317 1.91%
2025-04-30 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6618 1.6618 1.6560 1.6560 0.0058 0.35%
2025-04-29 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6560 1.6560 1.6523 1.6523 0.0037 0.22%
2025-04-28 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6523 1.6523 1.6598 1.6598 -0.0075 -0.45%
2025-04-25 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6598 1.6598 1.6506 1.6506 0.0092 0.56%
2025-04-24 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6506 1.6506 1.6631 1.6631 -0.0125 -0.75%
2025-04-23 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6631 1.6631 1.6535 1.6535 0.0096 0.58%
2025-04-22 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6535 1.6535 1.6561 1.6561 -0.0026 -0.16%
2025-04-21 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6561 1.6561 1.6335 1.6335 0.0226 1.38%
2025-04-18 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6335 1.6335 1.6245 1.6245 0.0090 0.55%
2025-04-17 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6245 1.6245 1.6245 1.6245 0.0000 0.00%
2025-04-16 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6245 1.6245 1.6393 1.6393 -0.0148 -0.90%
2025-04-15 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6393 1.6393 1.6454 1.6454 -0.0061 -0.37%
2025-04-14 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6454 1.6454 1.6293 1.6293 0.0161 0.99%
2025-04-11 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6293 1.6293 1.6217 1.6217 0.0076 0.47%
2025-04-10 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6217 1.6217 1.5892 1.5892 0.0325 2.05%
2025-04-09 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5892 1.5892 1.5637 1.5637 0.0255 1.63%
2025-04-08 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5637 1.5637 1.5556 1.5556 0.0081 0.52%
2025-04-07 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5556 1.5556 1.7104 1.7104 -0.1548 -9.05%
2025-04-03 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7104 1.7104 1.7244 1.7244 -0.0140 -0.81%
2025-04-02 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7244 1.7244 1.7240 1.7240 0.0004 0.02%
2025-04-01 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7240 1.7240 1.7128 1.7128 0.0112 0.65%
2025-03-31 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7128 1.7128 1.7290 1.7290 -0.0162 -0.94%
2025-03-28 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7290 1.7290 1.7420 1.7420 -0.0130 -0.75%
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2025-03-24 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7363 1.7363 1.7389 1.7389 -0.0026 -0.15%
2025-03-21 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7389 1.7389 1.7538 1.7538 -0.0149 -0.85%
2025-03-20 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7538 1.7538 1.7620 1.7620 -0.0082 -0.47%
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2025-03-18 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7710 1.7710 1.7603 1.7603 0.0107 0.61%
2025-03-17 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7603 1.7603 1.7604 1.7604 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7604 1.7604 1.7297 1.7297 0.0307 1.77%
2025-03-13 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7297 1.7297 1.7459 1.7459 -0.0162 -0.93%
2025-03-12 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7459 1.7459 1.7395 1.7395 0.0064 0.37%
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2025-03-10 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7353 1.7353 1.7388 1.7388 -0.0035 -0.20%
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2025-02-25 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7272 1.7272 1.7409 1.7409 -0.0137 -0.79%
2025-02-24 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7409 1.7409 1.7413 1.7413 -0.0004 -0.02%
2025-02-21 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7413 1.7413 1.7202 1.7202 0.0211 1.23%
2025-02-20 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7202 1.7202 1.7155 1.7155 0.0047 0.27%
2025-02-19 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7155 1.7155 1.6901 1.6901 0.0254 1.50%
2025-02-18 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6901 1.6901 1.7167 1.7167 -0.0266 -1.55%
2025-02-17 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7167 1.7167 1.7135 1.7135 0.0032 0.19%
2025-02-14 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7135 1.7135 1.7006 1.7006 0.0129 0.76%
2025-02-13 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7006 1.7006 1.7107 1.7107 -0.0101 -0.59%
2025-02-12 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.7107 1.7107 1.6907 1.6907 0.0200 1.18%
2025-02-11 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6907 1.6907 1.6986 1.6986 -0.0079 -0.47%
2025-02-10 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6986 1.6986 1.6811 1.6811 0.0175 1.04%
2025-02-07 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6811 1.6811 1.6544 1.6544 0.0267 1.61%
2025-02-06 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6544 1.6544 1.6215 1.6215 0.0329 2.03%
2025-02-05 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6215 1.6215 1.6112 1.6112 0.0103 0.64%
2025-01-27 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6112 1.6112 1.6266 1.6266 -0.0154 -0.95%
2025-01-22 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6118 1.6118 1.6233 1.6233 -0.0115 -0.71%
2025-01-14 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6127 1.6127 1.5675 1.5675 0.0452 2.88%
2025-01-13 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5675 1.5675 1.5646 1.5646 0.0029 0.19%
2025-01-10 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5646 1.5646 1.5865 1.5865 -0.0219 -1.38%
2025-01-09 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5865 1.5865 1.5901 1.5901 -0.0036 -0.23%
2025-01-08 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5901 1.5901 1.5980 1.5980 -0.0079 -0.49%
2025-01-07 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5980 1.5980 1.5889 1.5889 0.0091 0.57%
2025-01-06 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5889 1.5889 1.5873 1.5873 0.0016 0.10%
2025-01-03 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.5873 1.5873 1.6124 1.6124 -0.0251 -1.56%
2025-01-02 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 1.6124 1.6124 1.6612 1.6612 -0.0488 -2.94%