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海富通中證500增強C(海富通中證500指數(shù)增強C)基金凈值查詢(009004)

今天最新凈值 1.7097 -0.0154 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6963 -0.0134 -0.7813%
  • 累計凈值：1.7097
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1501億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 朱斌全 紀君凱 李自悟
近一周海富通中證500增強C|海富通中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通中證500增強C(009004)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009004 海富通中證500增強C 1.6975 1.6975 1.7097 1.7097 -0.0122 -0.71%
2025-05-22 009004 海富通中證500增強C 1.7097 1.7097 1.7251 1.7251 -0.0154 -0.89%
2025-05-21 009004 海富通中證500增強C 1.7251 1.7251 1.7252 1.7252 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009004 海富通中證500增強C 1.7252 1.7252 1.7182 1.7182 0.0070 0.41%
2025-05-19 009004 海富通中證500增強C 1.7182 1.7182 1.7124 1.7124 0.0058 0.34%