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華夏鼎源債券A基金凈值查詢(008947)

今天最新凈值 0.8455 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8455
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7469億
  • 最近資產(chǎn)：10.52億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 韓麗楠 吳彬 孫蕾
近一季華夏鼎源債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏鼎源債券A(008947)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008947 華夏鼎源債券A 0.8455 0.8455 0.8453 0.8453 0.0002 0.02%
2025-05-21 008947 華夏鼎源債券A 0.8453 0.8453 0.8452 0.8452 0.0001 0.01%
2025-05-20 008947 華夏鼎源債券A 0.8452 0.8452 0.8450 0.8450 0.0002 0.02%
2025-05-19 008947 華夏鼎源債券A 0.8450 0.8450 0.8448 0.8448 0.0002 0.02%
2025-05-16 008947 華夏鼎源債券A 0.8448 0.8448 0.8449 0.8449 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008947 華夏鼎源債券A 0.8449 0.8449 0.8448 0.8448 0.0001 0.01%
2025-05-14 008947 華夏鼎源債券A 0.8448 0.8448 0.8445 0.8445 0.0003 0.04%
2025-05-13 008947 華夏鼎源債券A 0.8445 0.8445 0.8443 0.8443 0.0002 0.02%
2025-05-12 008947 華夏鼎源債券A 0.8443 0.8443 0.8441 0.8441 0.0002 0.02%
2025-05-09 008947 華夏鼎源債券A 0.8441 0.8441 0.8437 0.8437 0.0004 0.05%
2025-05-08 008947 華夏鼎源債券A 0.8437 0.8437 0.8433 0.8433 0.0004 0.05%
2025-05-07 008947 華夏鼎源債券A 0.8433 0.8433 0.8433 0.8433 0.0000 0.00%
2025-05-06 008947 華夏鼎源債券A 0.8433 0.8433 0.8431 0.8431 0.0002 0.02%
2025-04-30 008947 華夏鼎源債券A 0.8431 0.8431 0.8428 0.8428 0.0003 0.04%
2025-04-29 008947 華夏鼎源債券A 0.8428 0.8428 0.8424 0.8424 0.0004 0.05%
2025-04-28 008947 華夏鼎源債券A 0.8424 0.8424 0.8417 0.8417 0.0007 0.08%
2025-04-25 008947 華夏鼎源債券A 0.8417 0.8417 0.8417 0.8417 0.0000 0.00%
2025-04-24 008947 華夏鼎源債券A 0.8417 0.8417 0.8417 0.8417 0.0000 0.00%
2025-04-23 008947 華夏鼎源債券A 0.8417 0.8417 0.8420 0.8420 -0.0003 -0.04%
2025-04-22 008947 華夏鼎源債券A 0.8420 0.8420 0.8418 0.8418 0.0002 0.02%
2025-04-21 008947 華夏鼎源債券A 0.8418 0.8418 0.8421 0.8421 -0.0003 -0.04%
2025-04-18 008947 華夏鼎源債券A 0.8421 0.8421 0.8421 0.8421 0.0000 0.00%
2025-04-17 008947 華夏鼎源債券A 0.8421 0.8421 0.8423 0.8423 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008947 華夏鼎源債券A 0.8423 0.8423 0.8423 0.8423 0.0000 0.00%
2025-04-15 008947 華夏鼎源債券A 0.8423 0.8423 0.8422 0.8422 0.0001 0.01%
2025-04-14 008947 華夏鼎源債券A 0.8422 0.8422 0.8421 0.8421 0.0001 0.01%
2025-04-11 008947 華夏鼎源債券A 0.8421 0.8421 0.8421 0.8421 0.0000 0.00%
2025-04-10 008947 華夏鼎源債券A 0.8421 0.8421 0.8421 0.8421 0.0000 0.00%
2025-04-09 008947 華夏鼎源債券A 0.8421 0.8421 0.8421 0.8421 0.0000 0.00%
2025-04-08 008947 華夏鼎源債券A 0.8421 0.8421 0.8423 0.8423 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 008947 華夏鼎源債券A 0.8423 0.8423 0.8404 0.8404 0.0019 0.23%
2025-04-03 008947 華夏鼎源債券A 0.8404 0.8404 0.8397 0.8397 0.0007 0.08%
2025-04-02 008947 華夏鼎源債券A 0.8397 0.8397 0.8393 0.8393 0.0004 0.05%
2025-04-01 008947 華夏鼎源債券A 0.8393 0.8393 0.8391 0.8391 0.0002 0.02%
2025-03-31 008947 華夏鼎源債券A 0.8391 0.8391 0.8390 0.8390 0.0001 0.01%
2025-03-28 008947 華夏鼎源債券A 0.8390 0.8390 0.8389 0.8389 0.0001 0.01%
2025-03-27 008947 華夏鼎源債券A 0.8389 0.8389 0.8387 0.8387 0.0002 0.02%
2025-03-26 008947 華夏鼎源債券A 0.8387 0.8387 0.8385 0.8385 0.0002 0.02%
2025-03-25 008947 華夏鼎源債券A 0.8385 0.8385 0.8380 0.8380 0.0005 0.06%
2025-03-24 008947 華夏鼎源債券A 0.8380 0.8380 0.8377 0.8377 0.0003 0.04%
2025-03-21 008947 華夏鼎源債券A 0.8377 0.8377 0.8373 0.8373 0.0004 0.05%
2025-03-20 008947 華夏鼎源債券A 0.8373 0.8373 0.8368 0.8368 0.0005 0.06%
2025-03-19 008947 華夏鼎源債券A 0.8368 0.8368 0.8365 0.8365 0.0003 0.04%
2025-03-18 008947 華夏鼎源債券A 0.8365 0.8365 0.8364 0.8364 0.0001 0.01%
2025-03-17 008947 華夏鼎源債券A 0.8364 0.8364 0.8365 0.8365 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008947 華夏鼎源債券A 0.8365 0.8365 0.8363 0.8363 0.0002 0.02%
2025-03-13 008947 華夏鼎源債券A 0.8363 0.8363 0.8359 0.8359 0.0004 0.05%
2025-03-12 008947 華夏鼎源債券A 0.8359 0.8359 0.8356 0.8356 0.0003 0.04%
2025-03-11 008947 華夏鼎源債券A 0.8356 0.8356 0.8362 0.8362 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 008947 華夏鼎源債券A 0.8362 0.8362 0.8363 0.8363 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008947 華夏鼎源債券A 0.8363 0.8363 0.8369 0.8369 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 008947 華夏鼎源債券A 0.8369 0.8369 0.8370 0.8370 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 008947 華夏鼎源債券A 0.8370 0.8370 0.8368 0.8368 0.0002 0.02%
2025-03-04 008947 華夏鼎源債券A 0.8368 0.8368 0.8366 0.8366 0.0002 0.02%
2025-03-03 008947 華夏鼎源債券A 0.8366 0.8366 0.8363 0.8363 0.0003 0.04%
2025-02-28 008947 華夏鼎源債券A 0.8363 0.8363 0.8365 0.8365 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 008947 華夏鼎源債券A 0.8365 0.8365 0.8368 0.8368 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 008947 華夏鼎源債券A 0.8368 0.8368 0.8366 0.8366 0.0002 0.02%
2025-02-25 008947 華夏鼎源債券A 0.8366 0.8366 0.8369 0.8369 -0.0003 -0.04%
2025-02-24 008947 華夏鼎源債券A 0.8369 0.8369 0.8376 0.8376 -0.0007 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%