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華夏鼎源債券A基金凈值查詢(008947)

今天最新凈值 0.8453 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8453
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7469億
  • 最近資產(chǎn)：10.52億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 韓麗楠 吳彬 孫蕾
近一月華夏鼎源債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎源債券A(008947)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008947 華夏鼎源債券A 0.8455 0.8455 0.8453 0.8453 0.0002 0.02%
2025-05-21 008947 華夏鼎源債券A 0.8453 0.8453 0.8452 0.8452 0.0001 0.01%
2025-05-20 008947 華夏鼎源債券A 0.8452 0.8452 0.8450 0.8450 0.0002 0.02%
2025-05-19 008947 華夏鼎源債券A 0.8450 0.8450 0.8448 0.8448 0.0002 0.02%
2025-05-16 008947 華夏鼎源債券A 0.8448 0.8448 0.8449 0.8449 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008947 華夏鼎源債券A 0.8449 0.8449 0.8448 0.8448 0.0001 0.01%
2025-05-14 008947 華夏鼎源債券A 0.8448 0.8448 0.8445 0.8445 0.0003 0.04%
2025-05-13 008947 華夏鼎源債券A 0.8445 0.8445 0.8443 0.8443 0.0002 0.02%
2025-05-12 008947 華夏鼎源債券A 0.8443 0.8443 0.8441 0.8441 0.0002 0.02%
2025-05-09 008947 華夏鼎源債券A 0.8441 0.8441 0.8437 0.8437 0.0004 0.05%
2025-05-08 008947 華夏鼎源債券A 0.8437 0.8437 0.8433 0.8433 0.0004 0.05%
2025-05-07 008947 華夏鼎源債券A 0.8433 0.8433 0.8433 0.8433 0.0000 0.00%
2025-05-06 008947 華夏鼎源債券A 0.8433 0.8433 0.8431 0.8431 0.0002 0.02%
2025-04-30 008947 華夏鼎源債券A 0.8431 0.8431 0.8428 0.8428 0.0003 0.04%
2025-04-29 008947 華夏鼎源債券A 0.8428 0.8428 0.8424 0.8424 0.0004 0.05%
2025-04-28 008947 華夏鼎源債券A 0.8424 0.8424 0.8417 0.8417 0.0007 0.08%
2025-04-25 008947 華夏鼎源債券A 0.8417 0.8417 0.8417 0.8417 0.0000 0.00%
2025-04-24 008947 華夏鼎源債券A 0.8417 0.8417 0.8417 0.8417 0.0000 0.00%
2025-04-23 008947 華夏鼎源債券A 0.8417 0.8417 0.8420 0.8420 -0.0003 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%