華夏鼎源債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008947)

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今天最新凈值 0.8453 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.8453
成立日期：2020-05-20
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：12.7469億
最近資產(chǎn)：10.52億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍韓麗楠吳彬孫蕾

華夏鼎源債券A基金008947重倉(cāng)股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300281	金明精機(jī)	0.1900	0.00%	4.81%	0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì)		重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉(cāng)位	修正增長(zhǎng)率
0%		0%		0.00%

華夏鼎源債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.02%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.04%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華夏鼎源債券A基金008947實(shí)時(shí)估值圖

華夏鼎源債券A基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏磐晟混合(LOF)	1.6146	1.1290%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0231	0.7461%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0092	0.7461%
華夏智造升級(jí)混合A	0.9247	0.6451%
華夏智造升級(jí)混合C	0.9108	0.6451%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6034	0.5043%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5888	0.5043%
港股通汽車ETF	1.2992	0.2221%

債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A	1.0628	0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C	1.0532	0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
國(guó)泰雙利債券A	1.7625	0.1424%
國(guó)泰雙利債券C	1.6794	0.1424%
工銀瑞信添慧債券A	1.1392	0.1352%
工銀瑞信添慧債券C	1.1122	0.1352%

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華夏鼎源債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008947)