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摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(上投摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(008945)

今天最新凈值 0.9623 0.0041 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C|上投摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(008945)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9623 0.9623 -0.0015 -0.16%
2025-05-21 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9623 0.9623 0.9582 0.9582 0.0041 0.43%
2025-05-20 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9531 0.9531 0.0051 0.54%
2025-05-19 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9558 0.9558 -0.0027 -0.28%
2025-05-16 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9596 0.9596 -0.0038 -0.40%
2025-05-15 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9677 0.9677 -0.0081 -0.84%
2025-05-14 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9677 0.9677 0.9575 0.9575 0.0102 1.07%
2025-05-13 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9560 0.9560 0.0015 0.16%
2025-05-12 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9467 0.9467 0.0093 0.98%
2025-05-09 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9478 0.9478 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9436 0.9436 0.0042 0.45%
2025-05-07 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9387 0.9387 0.0049 0.52%
2025-05-06 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9291 0.9291 0.0096 1.03%
2025-04-30 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9302 0.9302 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9302 0.9302 0.9324 0.9324 -0.0022 -0.24%
2025-04-28 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9324 0.9324 0.9343 0.9343 -0.0019 -0.20%
2025-04-25 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9343 0.9343 0.9332 0.9332 0.0011 0.12%
2025-04-24 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9332 0.9332 0.9342 0.9342 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9333 0.9333 0.0009 0.10%