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宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C(泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)C)基金凈值查詢(008929)

今天最新凈值 1.5649 0.0223 1.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5608 0.0016 0.1039%
  • 累計(jì)凈值：1.5649
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9930億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 劉洋
近一周宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C|泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C(008929)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5592 1.5592 1.5649 1.5649 -0.0057 -0.36%
2025-05-20 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5649 1.5649 1.5426 1.5426 0.0223 1.45%
2025-05-19 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5426 1.5426 1.5284 1.5284 0.0142 0.93%
2025-05-16 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5284 1.5284 1.5332 1.5332 -0.0048 -0.31%
2025-05-15 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5332 1.5332 1.5215 1.5215 0.0117 0.77%