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泰康滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008926)

今天最新凈值 0.9592 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9592
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7761億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康滬深300ETF聯(lián)接A(008926)基金累計收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.9592 0.9592 -0.0072 -0.75%
2025-05-22 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9598 0.9598 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9553 0.9553 0.0045 0.47%
2025-05-20 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9553 0.9553 0.9503 0.9503 0.0050 0.53%
2025-05-19 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9530 0.9530 -0.0027 -0.28%
2025-05-16 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9572 0.9572 -0.0042 -0.44%
2025-05-15 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9572 0.9572 0.9654 0.9654 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9654 0.9654 0.9544 0.9544 0.0110 1.15%
2025-05-13 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9544 0.9544 0.9531 0.9531 0.0013 0.14%
2025-05-12 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9427 0.9427 0.0104 1.10%
2025-05-09 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9441 0.9441 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.9391 0.9391 0.0050 0.53%
2025-05-07 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9391 0.9391 0.9338 0.9338 0.0053 0.57%
2025-05-06 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9250 0.9250 0.0088 0.95%
2025-04-30 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.9258 0.9258 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9258 0.9258 0.9273 0.9273 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9273 0.9273 0.9286 0.9286 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9286 0.9286 0.9279 0.9279 0.0007 0.08%
2025-04-24 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9285 0.9285 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9285 0.9285 0.9279 0.9279 0.0006 0.06%
2025-04-22 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9276 0.9276 0.0003 0.03%
2025-04-21 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-04-18 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9246 0.9246 0.9244 0.9244 0.0002 0.02%
2025-04-17 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9242 0.9242 0.0002 0.02%
2025-04-16 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.9216 0.9216 0.0026 0.28%
2025-04-15 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9212 0.9212 0.0004 0.04%
2025-04-14 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9212 0.9212 0.9193 0.9193 0.0019 0.21%
2025-04-11 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9193 0.9193 0.9157 0.9157 0.0036 0.39%
2025-04-10 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9157 0.9157 0.9043 0.9043 0.0114 1.26%
2025-04-09 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9043 0.9043 0.8956 0.8956 0.0087 0.97%
2025-04-08 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.8956 0.8956 0.8812 0.8812 0.0144 1.63%
2025-04-07 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.8812 0.8812 0.9453 0.9453 -0.0641 -6.78%
2025-04-03 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9506 0.9506 -0.0053 -0.56%
2025-04-02 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9514 0.9514 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9514 0.9514 0.9512 0.9512 0.0002 0.02%
2025-03-31 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9578 0.9578 -0.0066 -0.69%
2025-03-28 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9578 0.9578 0.9617 0.9617 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9587 0.9587 0.0030 0.31%
2025-03-26 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9587 0.9587 0.9617 0.9617 -0.0030 -0.31%
2025-03-25 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9622 0.9622 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9622 0.9622 0.9577 0.9577 0.0045 0.47%
2025-03-21 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9577 0.9577 0.9717 0.9717 -0.0140 -1.44%
2025-03-20 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9799 0.9799 -0.0082 -0.84%
2025-03-19 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9799 0.9799 0.9794 0.9794 0.0005 0.05%
2025-03-18 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9769 0.9769 0.0025 0.26%
2025-03-17 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9791 0.9791 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9791 0.9791 0.9570 0.9570 0.0221 2.31%
2025-03-13 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9608 0.9608 -0.0038 -0.40%
2025-03-12 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.9639 0.9639 -0.0031 -0.32%
2025-03-11 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9611 0.9611 0.0028 0.29%
2025-03-10 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9611 0.9611 0.9649 0.9649 -0.0038 -0.39%
2025-03-07 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9678 0.9678 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9553 0.9553 0.0125 1.31%
2025-03-05 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9553 0.9553 0.9512 0.9512 0.0041 0.43%
2025-03-04 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9520 0.9520 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.9522 0.9522 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9702 0.9702 -0.0180 -1.86%
2025-02-27 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
2025-02-26 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9605 0.9605 0.0078 0.81%
2025-02-25 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9706 0.9706 -0.0101 -1.04%
2025-02-24 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9728 0.9728 -0.0022 -0.23%