匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A(添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(008907)
今天最新凈值
1.3528
0.0064 0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3528
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.3528
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7444億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳振翔 董瑾 孫浩
近一月匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A|添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A(008907)基金累計(jì)收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0129 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
008907 |
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0053 |
-0.40% |
