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匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(008907)

今天最新凈值 1.3528 0.0064 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3474 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.3528
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7444億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 董瑾 孫浩
近一周匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A|添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(008907)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008907 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3474 1.3474 1.3528 1.3528 -0.0054 -0.40%
2025-05-21 008907 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3528 1.3528 1.3464 1.3464 0.0064 0.48%
2025-05-20 008907 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3464 1.3464 1.3431 1.3431 0.0033 0.25%
2025-05-19 008907 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3431 1.3431 1.3424 1.3424 0.0007 0.05%
2025-05-16 008907 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3424 1.3424 1.3455 1.3455 -0.0031 -0.23%