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國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A(國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(008898)

今天最新凈值 1.0552 -0.0026 -0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0552 0.0000 -0.0006%
今年以來國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A|國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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今年以來,國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A(008898)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0552 1.0552 -0.0138 -1.31%
2025-05-21 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0552 1.0552 1.0578 1.0578 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0578 1.0578 1.0520 1.0520 0.0058 0.55%
2025-05-19 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0520 1.0520 1.0541 1.0541 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0541 1.0541 1.0536 1.0536 0.0005 0.05%
2025-05-15 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0536 1.0536 1.0786 1.0786 -0.0250 -2.32%
2025-05-14 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-05-13 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0784 1.0784 1.0829 1.0829 -0.0045 -0.42%
2025-05-12 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0618 1.0618 0.0211 1.99%
2025-05-09 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0793 1.0793 -0.0175 -1.62%
2025-05-08 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0793 1.0793 1.0657 1.0657 0.0136 1.28%
2025-05-07 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0666 1.0666 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0339 1.0339 0.0327 3.16%
2025-04-30 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0339 1.0339 1.0206 1.0206 0.0133 1.30%
2025-04-29 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0206 1.0206 1.0135 1.0135 0.0071 0.70%
2025-04-28 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0266 1.0266 -0.0131 -1.28%
2025-04-25 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0224 1.0224 0.0042 0.41%
2025-04-24 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0224 1.0224 1.0423 1.0423 -0.0199 -1.91%
2025-04-23 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0271 1.0271 0.0152 1.48%
2025-04-22 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0292 1.0292 -0.0021 -0.20%
2025-04-21 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0043 1.0043 0.0249 2.48%
2025-04-18 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-17 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0103 1.0103 -0.0060 -0.59%
2025-04-16 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0266 1.0266 -0.0163 -1.59%
2025-04-15 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0320 1.0320 -0.0054 -0.52%
2025-04-14 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98%
2025-04-11 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 1.0099 1.0099 0.0121 1.20%
2025-04-10 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 0.9858 0.9858 0.0241 2.44%
2025-04-09 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9603 0.9603 0.0255 2.66%
2025-04-08 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9308 0.9308 0.0295 3.17%
2025-04-07 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 1.0972 1.0972 -0.1664 -15.17%
2025-04-03 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.1120 1.1120 -0.0148 -1.33%
2025-04-02 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1089 1.1089 0.0031 0.28%
2025-04-01 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1089 1.1089 1.1054 1.1054 0.0035 0.32%
2025-03-31 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.1148 1.1148 -0.0094 -0.84%
2025-03-28 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1148 1.1148 1.1236 1.1236 -0.0088 -0.78%
2025-03-27 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1236 1.1236 1.1224 1.1224 0.0012 0.11%
2025-03-26 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1224 1.1224 1.1190 1.1190 0.0034 0.30%
2025-03-25 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1190 1.1190 1.1278 1.1278 -0.0088 -0.78%
2025-03-24 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1432 1.1432 -0.0154 -1.35%
2025-03-21 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1432 1.1432 1.1694 1.1694 -0.0262 -2.24%
2025-03-20 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1694 1.1694 1.1787 1.1787 -0.0093 -0.79%
2025-03-19 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1908 1.1908 -0.0121 -1.02%
2025-03-18 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1855 1.1855 0.0053 0.45%
2025-03-17 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1855 1.1855 1.1842 1.1842 0.0013 0.11%
2025-03-14 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1656 1.1656 0.0186 1.60%
2025-03-13 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1656 1.1656 1.1911 1.1911 -0.0255 -2.14%
2025-03-12 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1911 1.1911 1.1946 1.1946 -0.0035 -0.29%
2025-03-11 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.1873 1.1873 0.0073 0.61%
2025-03-10 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1873 1.1873 1.1838 1.1838 0.0035 0.30%
2025-03-07 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1914 1.1914 -0.0076 -0.64%
2025-03-06 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1914 1.1914 1.1579 1.1579 0.0335 2.89%
2025-03-05 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1536 1.1536 0.0043 0.37%
2025-03-04 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1536 1.1536 1.1373 1.1373 0.0163 1.43%
2025-03-03 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1373 1.1373 1.1266 1.1266 0.0107 0.95%
2025-02-28 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1266 1.1266 1.1795 1.1795 -0.0529 -4.48%
2025-02-27 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1795 1.1795 1.1913 1.1913 -0.0118 -0.99%
2025-02-26 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.1764 1.1764 0.0149 1.27%
2025-02-25 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1764 1.1764 1.1835 1.1835 -0.0071 -0.60%
2025-02-24 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1835 1.1835 1.1868 1.1868 -0.0033 -0.28%
2025-02-21 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1868 1.1868 1.1606 1.1606 0.0262 2.26%
2025-02-20 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1606 1.1606 1.1555 1.1555 0.0051 0.44%
2025-02-19 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1555 1.1555 1.1162 1.1162 0.0393 3.52%
2025-02-18 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1162 1.1162 1.1489 1.1489 -0.0327 -2.85%
2025-02-17 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1489 1.1489 1.1403 1.1403 0.0086 0.75%
2025-02-14 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1403 1.1403 1.1194 1.1194 0.0209 1.87%
2025-02-13 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1273 1.1273 -0.0079 -0.70%
2025-02-12 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1273 1.1273 1.1055 1.1055 0.0218 1.97%
2025-02-11 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.1151 1.1151 -0.0096 -0.86%
2025-02-10 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1151 1.1151 1.0970 1.0970 0.0181 1.65%
2025-02-07 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 1.0791 1.0791 0.0179 1.66%
2025-02-06 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0455 1.0455 0.0336 3.21%
2025-02-05 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0455 1.0455 1.0193 1.0193 0.0262 2.57%
2025-01-27 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0193 1.0193 1.0423 1.0423 -0.0230 -2.21%
2025-01-22 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0242 1.0242 1.0366 1.0366 -0.0124 -1.20%
2025-01-14 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.9718 0.9718 0.0512 5.27%
2025-01-13 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9664 0.9664 0.0054 0.56%
2025-01-10 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9883 0.9883 -0.0219 -2.22%
2025-01-09 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9883 0.9883 0.9824 0.9824 0.0059 0.60%
2025-01-08 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9913 0.9913 -0.0089 -0.90%
2025-01-07 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9913 0.9913 0.9748 0.9748 0.0165 1.69%
2025-01-06 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9750 0.9750 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9750 0.9750 1.0086 1.0086 -0.0336 -3.33%
2025-01-02 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0086 1.0086 1.0426 1.0426 -0.0340 -3.26%