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大成睿裕六月持有股票C基金凈值查詢(008872)

今天最新凈值 1.4084 -0.0054 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4037 -0.0047 -0.3317%
  • 累計(jì)凈值：1.4084
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4206億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
今年以來大成睿裕六月持有股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4041 1.4041 1.4084 1.4084 -0.0043 -0.31%
2025-05-22 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4084 1.4084 1.4138 1.4138 -0.0054 -0.38%
2025-05-21 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4138 1.4138 1.4079 1.4079 0.0059 0.42%
2025-05-20 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4079 1.4079 1.3981 1.3981 0.0098 0.70%
2025-05-19 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3981 1.3981 1.3981 1.3981 0.0000 0.00%
2025-05-16 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3981 1.3981 1.3891 1.3891 0.0090 0.65%
2025-05-15 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3891 1.3891 1.3961 1.3961 -0.0070 -0.50%
2025-05-14 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3961 1.3961 1.3942 1.3942 0.0019 0.14%
2025-05-13 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3942 1.3942 1.3998 1.3998 -0.0056 -0.40%
2025-05-12 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3998 1.3998 1.3791 1.3791 0.0207 1.50%
2025-05-09 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3791 1.3791 1.3726 1.3726 0.0065 0.47%
2025-05-08 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3726 1.3726 1.3679 1.3679 0.0047 0.34%
2025-05-07 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3679 1.3679 1.3592 1.3592 0.0087 0.64%
2025-05-06 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3592 1.3592 1.3462 1.3462 0.0130 0.97%
2025-04-30 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3462 1.3462 1.3420 1.3420 0.0042 0.31%
2025-04-29 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3420 1.3420 1.3415 1.3415 0.0005 0.04%
2025-04-28 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3415 1.3415 1.3423 1.3423 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3423 1.3423 1.3404 1.3404 0.0019 0.14%
2025-04-24 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3404 1.3404 1.3408 1.3408 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3408 1.3408 1.3288 1.3288 0.0120 0.90%
2025-04-22 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3288 1.3288 1.3247 1.3247 0.0041 0.31%
2025-04-21 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3247 1.3247 1.3103 1.3103 0.0144 1.10%
2025-04-18 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3103 1.3103 1.3039 1.3039 0.0064 0.49%
2025-04-17 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3039 1.3039 1.3021 1.3021 0.0018 0.14%
2025-04-16 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3021 1.3021 1.3154 1.3154 -0.0133 -1.01%
2025-04-15 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3154 1.3154 1.3093 1.3093 0.0061 0.47%
2025-04-14 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3093 1.3093 1.3068 1.3068 0.0025 0.19%
2025-04-11 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3068 1.3068 1.2993 1.2993 0.0075 0.58%
2025-04-10 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2993 1.2993 1.2751 1.2751 0.0242 1.90%
2025-04-09 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2751 1.2751 1.2736 1.2736 0.0015 0.12%
2025-04-08 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2736 1.2736 1.2581 1.2581 0.0155 1.23%
2025-04-07 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2581 1.2581 1.3680 1.3680 -0.1099 -8.03%
2025-04-03 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3680 1.3680 1.3990 1.3990 -0.0310 -2.22%
2025-04-02 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3990 1.3990 1.3910 1.3910 0.0080 0.58%
2025-04-01 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3910 1.3910 1.3894 1.3894 0.0016 0.12%
2025-03-31 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3894 1.3894 1.3974 1.3974 -0.0080 -0.57%
2025-03-28 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3974 1.3974 1.4055 1.4055 -0.0081 -0.58%
2025-03-27 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4055 1.4055 1.3972 1.3972 0.0083 0.59%
2025-03-26 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3972 1.3972 1.3980 1.3980 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3980 1.3980 1.3993 1.3993 -0.0013 -0.09%
2025-03-24 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3993 1.3993 1.3925 1.3925 0.0068 0.49%
2025-03-21 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3925 1.3925 1.3998 1.3998 -0.0073 -0.52%
2025-03-20 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3998 1.3998 1.4105 1.4105 -0.0107 -0.76%
2025-03-19 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4105 1.4105 1.4032 1.4032 0.0073 0.52%
2025-03-18 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4032 1.4032 1.3847 1.3847 0.0185 1.34%
2025-03-17 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3847 1.3847 1.3865 1.3865 -0.0018 -0.13%
2025-03-14 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3865 1.3865 1.3678 1.3678 0.0187 1.37%
2025-03-13 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3678 1.3678 1.3749 1.3749 -0.0071 -0.52%
2025-03-12 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3749 1.3749 1.3831 1.3831 -0.0082 -0.59%
2025-03-11 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3831 1.3831 1.3875 1.3875 -0.0044 -0.32%
2025-03-10 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3875 1.3875 1.3912 1.3912 -0.0037 -0.27%
2025-03-07 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3912 1.3912 1.3909 1.3909 0.0003 0.02%
2025-03-06 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3909 1.3909 1.3796 1.3796 0.0113 0.82%
2025-03-05 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3796 1.3796 1.3669 1.3669 0.0127 0.93%
2025-03-04 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3669 1.3669 1.3613 1.3613 0.0056 0.41%
2025-03-03 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3613 1.3613 1.3637 1.3637 -0.0024 -0.18%
2025-02-28 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3637 1.3637 1.3805 1.3805 -0.0168 -1.22%
2025-02-27 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3805 1.3805 1.3764 1.3764 0.0041 0.30%
2025-02-26 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3764 1.3764 1.3636 1.3636 0.0128 0.94%
2025-02-25 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3636 1.3636 1.3793 1.3793 -0.0157 -1.14%
2025-02-24 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3793 1.3793 1.3934 1.3934 -0.0141 -1.01%
2025-02-21 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3934 1.3934 1.3711 1.3711 0.0223 1.63%
2025-02-20 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3711 1.3711 1.3761 1.3761 -0.0050 -0.36%
2025-02-19 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3761 1.3761 1.3669 1.3669 0.0092 0.67%
2025-02-18 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3669 1.3669 1.3699 1.3699 -0.0030 -0.22%
2025-02-17 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3699 1.3699 1.3648 1.3648 0.0051 0.37%
2025-02-14 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3648 1.3648 1.3464 1.3464 0.0184 1.37%
2025-02-13 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3464 1.3464 1.3580 1.3580 -0.0116 -0.85%
2025-02-12 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3580 1.3580 1.3532 1.3532 0.0048 0.35%
2025-02-11 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3532 1.3532 1.3515 1.3515 0.0017 0.13%
2025-02-10 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3515 1.3515 1.3557 1.3557 -0.0042 -0.31%
2025-02-07 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3557 1.3557 1.3383 1.3383 0.0174 1.30%
2025-02-06 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3383 1.3383 1.3314 1.3314 0.0069 0.52%
2025-02-05 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3314 1.3314 1.3452 1.3452 -0.0138 -1.03%
2025-01-27 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3452 1.3452 1.3438 1.3438 0.0014 0.10%
2025-01-22 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3370 1.3370 1.3512 1.3512 -0.0142 -1.05%
2025-01-14 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3436 1.3436 1.3165 1.3165 0.0271 2.06%
2025-01-13 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3165 1.3165 1.3284 1.3284 -0.0119 -0.90%
2025-01-10 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3284 1.3284 1.3464 1.3464 -0.0180 -1.34%
2025-01-09 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3464 1.3464 1.3483 1.3483 -0.0019 -0.14%
2025-01-08 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3483 1.3483 1.3371 1.3371 0.0112 0.84%
2025-01-07 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3371 1.3371 1.3323 1.3323 0.0048 0.36%
2025-01-06 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3323 1.3323 1.3359 1.3359 -0.0036 -0.27%
2025-01-03 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3359 1.3359 1.3481 1.3481 -0.0122 -0.90%
2025-01-02 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3481 1.3481 1.3694 1.3694 -0.0213 -1.56%