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大成睿裕六月持有股票C基金凈值查詢(008872)

今天最新凈值 1.4079 0.0098 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4155 0.0076 0.5373%
  • 累計凈值：1.4079
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4206億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
近一周大成睿裕六月持有股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4138 1.4138 1.4079 1.4079 0.0059 0.42%
2025-05-20 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4079 1.4079 1.3981 1.3981 0.0098 0.70%
2025-05-19 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3981 1.3981 1.3981 1.3981 0.0000 0.00%
2025-05-16 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3981 1.3981 1.3891 1.3891 0.0090 0.65%
2025-05-15 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3891 1.3891 1.3961 1.3961 -0.0070 -0.50%